南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金E类(014459)
基金档案
| 基金全称 | 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金E类 |
| 基金简称 | 南方1-5年国开债E |
| 基金主代码 | 014459 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2021-12-20 |
| 基金份额总额 | 19220.790份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性银行金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金标的指数为中债-1-5年国开行债券指数,隶属于中债总指数族分类,该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期0.5至5年(包含0.5年和5年)的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于代偿期为1-5年(包括1年和5年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
