南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金E类(014459)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 1,400,000 | 141,958,393.44 | 44.29 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 1,000,000 | 101,751,147.54 | 31.74 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 51,200,464.48 | 15.97 |
| 4 | 2202003 | 22国开绿债03 | 500,000 | 50,693,753.42 | 15.81 |
| 5 | 220207 | 22国开07 | 500,000 | 49,962,213.11 | 15.59 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,900,000 | 196,634,737.70 | 29.57 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 1,900,000 | 193,426,454.79 | 29.09 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 1,400,000 | 144,871,309.59 | 21.79 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 1,200,000 | 125,628,756.16 | 18.89 |
| 5 | 220202 | 22国开02 | 1,000,000 | 101,290,109.29 | 15.23 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 1,500,000 | 151,706,465.75 | 31.23 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 103,747,972.60 | 21.36 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 1,000,000 | 103,027,123.29 | 21.21 |
| 4 | 220207 | 22国开07 | 800,000 | 80,353,600.00 | 16.54 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,129,342.47 | 2.09 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 5,100,000 | 522,991,726.03 | 36.07 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 3,000,000 | 311,048,547.95 | 21.45 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 2,900,000 | 299,380,586.30 | 20.65 |
| 4 | 220214 | 22国开14 | 1,500,000 | 149,047,625.00 | 10.28 |
| 5 | 220211 | 22国开11 | 1,400,000 | 140,753,813.70 | 9.71 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 8,400,000 | 864,718,323.29 | 28.51 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 7,500,000 | 766,809,246.58 | 25.29 |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 3,400,000 | 345,644,000.00 | 11.40 |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 2,500,000 | 252,696,438.36 | 8.33 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 2,300,000 | 234,875,306.85 | 7.75 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 11,900,000 | 1,250,770,202.74 | 23.95 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 10,500,000 | 1,087,966,849.32 | 20.83 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 8,300,000 | 850,091,002.74 | 16.28 |
| 4 | 220201 | 22国开01 | 4,800,000 | 485,076,953.42 | 9.29 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 3,900,000 | 401,295,041.10 | 7.68 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 30,680,038.36 | 23.48 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 300,000 | 30,455,293.15 | 23.31 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 200,000 | 20,847,665.75 | 15.96 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 200,000 | 20,657,424.66 | 15.81 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,437,797.26 | 7.99 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18国开04 | 200,000 | 20,552,000.00 | 15.22 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 200,000 | 20,424,000.00 | 15.13 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,404,000.00 | 15.11 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 200,000 | 20,354,000.00 | 15.08 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 200,000 | 19,870,000.00 | 14.72 |
