工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金C类(015474)
基金档案
| 基金全称 | 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 工银瑞恒3个月定开债券C |
| 基金主代码 | 015474 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2022-04-20 |
| 基金份额总额 | 203345.530份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金持有的可转换债券、可交换债券不可转股。本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+,其中获评短期信用债信用等级的信用债及无债项评级信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。债券资产占基金资产的比例不低于80%,但为开放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受该比例的限制。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
