国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金A类(015982)
基金档案
| 基金全称 | 国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
| 基金主代码 | 015982 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2022-07-12 |
| 基金份额总额 | 40009172.600份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证)),内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”),债券(包括国内依法发行和上市交易的国债,央行票据,金融债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,次级债券,政府机构债券,地方政府债券,可转换债券,可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),同业存单,货币市场工具,国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金股票(含存托凭证)及可转换债券(包括可交换债券、可分离交易债券)投资占基金资产的比例为0-20%(其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行适当程序后,以变更后的规定为准。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,一般情况下其预期收益和风险水平低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。本基金可能投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债新综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
