国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A (015982) 重仓股

单位净值： 1.0083	累计净值：1.0083	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨勇,周一洋	管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.400亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2022-07-12
业绩比较基准：中债新综合全价指数收益率90%+沪深300指数收益率8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%

单位净值：

1.0083

累计净值：1.0083

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨勇,周一洋

管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.400亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2022-07-12

业绩比较基准：中债新综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901438	19首旅MTN003A	40,000	4,212,973.15	8.36
2	102102143	21扬子江投MTN002	40,000	4,178,824.11	8.29
3	132100018	21武汉碧水GN001	40,000	4,113,715.85	8.16
4	102000175	20淄博城运MTN001	40,000	4,093,322.96	8.12
5	102101544	21无锡金融MTN001	40,000	4,046,838.47	8.03

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	50,000	5,176,836.99	10.27
2	101901438	19首旅MTN003A	40,000	4,185,903.56	8.30
3	102101544	21无锡金融MTN001	40,000	4,164,801.97	8.26
4	102102143	21扬子江投MTN002	40,000	4,143,370.96	8.22
5	102101532	21鲁黄金MTN006	40,000	4,134,736.44	8.20

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	50,000	5,145,965.75	10.25
2	101901438	19首旅MTN003A	40,000	4,124,793.42	8.21
3	102101544	21无锡金融MTN001	40,000	4,119,360.66	8.20
4	102001813	20金融街MTN001B	40,000	4,100,906.30	8.17
5	102102143	21扬子江投MTN002	40,000	4,094,655.34	8.15

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	100,000	10,243,219.18	20.60
2	092218003	22农发清发03	100,000	10,120,668.49	20.35
3	132100018	21武汉碧水GN001	40,000	4,146,591.78	8.34
4	102000175	20淄博城运MTN001	40,000	4,077,730.85	8.20
5	102001813	20金融街MTN001B	40,000	4,065,333.70	8.18

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220210	22国开10	50,000	5,049,131.51	10.09
2	101901438	19首旅MTN003A	40,000	4,246,973.15	8.49
3	102102143	21扬子江投MTN002	40,000	4,218,824.11	8.43
4	132100018	21武汉碧水GN001	40,000	4,176,712.33	8.35
5	102000175	20淄博城运MTN001	40,000	4,166,522.96	8.33