中银招盈一年持有期混合型证券投资基金A类(017021)
基金档案
| 基金全称 | 中银招盈一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中银招盈一年持有混合A |
| 基金主代码 | 017021 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2023-01-04 |
| 基金份额总额 | 129304459.610份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例范围为10%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。本基金投资的权益类资产包括股票、存托凭证、可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*85% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
