中银招盈一年持有期混合型证券投资基金A类(017021)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,160,188.25 | 6.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 264,867,051.32 | 90.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,437,036.97 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 69,511.34 | 69,511.34 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,042,827.57 | 7.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 242,646,628.70 | 89.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,542,100.72 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 136,876.12 | 136,876.12 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,977,028.18 | 14.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 201,254,386.36 | 81.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,360,988.55 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 1,007,367.33 | 1,007,367.33 |
