鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金C类(017791)
基金档案
| 基金全称 | 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C |
| 基金主代码 | 017791 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2023-02-15 |
| 基金份额总额 | 4990198207.800份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资融、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票,因可持有可转换债券、可交换债券转股形成的股票,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,且投资于采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%(如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法计量的金融资产被动低于上述50%比例的,应在1个月内调整至符合比例要求),采用交易策略、相应以市价法估值的债券资产不低于基金净资产的20%;本基金投资于可转换债券及可交换债券的合计比例不超过基金资产的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金等。本基金在封闭期到期日前1个月内可以不满足上述投资比例限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
