序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175631 | 21光证G1 | 4,500,000 | 460,271,270.30 | 5.83 |
2 | 175630 | 21海通01 | 4,100,000 | 419,446,332.03 | 5.32 |
3 | 185278 | 22信投C1 | 4,000,000 | 406,538,550.86 | 5.15 |
4 | 175705 | 21招证C1 | 3,800,000 | 389,484,328.26 | 4.94 |
5 | 175741 | 21海通02 | 3,600,000 | 368,317,345.94 | 4.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175631 | 21光证G1 | 4,500,000 | 458,006,282.87 | 5.83 |
2 | 175630 | 21海通01 | 4,100,000 | 417,411,482.50 | 5.31 |
3 | 185278 | 22信投C1 | 4,000,000 | 404,292,748.18 | 5.14 |
4 | 175705 | 21招证C1 | 3,800,000 | 387,517,467.29 | 4.93 |
5 | 175741 | 21海通02 | 3,600,000 | 366,474,255.85 | 4.66 |
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