招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金(017800)
基金档案
| 基金全称 | 招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 招商恒鑫30个月封闭债 |
| 基金主代码 | 017800 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2023-02-22 |
| 基金份额总额 | 7925622949.550份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,本基金采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%(如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法计量的债券资产被动低于上述比例的,应在2个月内调整至符合比例要求),采用交易策略且相应以市价法估值的债券资产不低于基金净资产的20%。本基金不投资于股票等资产,本基金投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例不超过基金资产总值的10%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规的相关规定发生变更,基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合(全价)指数收益率*90%+两年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
