序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163260 | 20海国02 | 2,900,000 | 299,503,153.02 | 3.71 |
2 | 102280275 | 22鞍钢集MTN001 | 2,500,000 | 253,316,014.06 | 3.14 |
3 | 102281316 | 22奔驰财务MTN002BC | 2,500,000 | 252,325,545.55 | 3.13 |
4 | 137648 | 22安信C3 | 2,100,000 | 209,650,444.88 | 2.60 |
5 | 102380213 | 23晋能电力MTN003 | 2,000,000 | 203,496,460.34 | 2.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163260 | 20海国02 | 2,900,000 | 297,575,709.52 | 3.72 |
2 | 102280275 | 22鞍钢集MTN001 | 2,500,000 | 251,622,464.30 | 3.14 |
3 | 102281316 | 22奔驰财务MTN002BC | 2,500,000 | 250,742,112.30 | 3.13 |
4 | 137648 | 22安信C3 | 2,100,000 | 213,275,999.88 | 2.66 |
5 | 102001002 | 20陕煤化MTN002 | 2,000,000 | 202,246,368.58 | 2.53 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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