中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(502030)
基金档案
| 基金全称 | 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金 |
| 基金简称 | 高铁分级 |
| 基金主代码 | 502030 |
| 基金运作方式 | 股票型 |
| 基金合同生效日 | 2015-07-31 |
| 基金份额总额 | 9953289.550份(截止至：2019-01-22 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证高铁产业指数的有效跟踪。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证高铁产业指数的成份股、备选成份股、其他股票、债券、债券回购、资产支持证券、衍生工具（权证等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。待证券投资基金参与融资融券业务的相关规定颁布后，基金管理人在履行适当程序后，可以根据相关法律法规的规定，在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证高铁产业指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%。本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 |
| 投资策略 | 高 |
| 业绩比较计划特征 | 中证高铁产业指数收益率×95％＋同期银行活期存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
