中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(502030)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0680

 累计净值：0.4240 净值更新日期：2018-11-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.100亿份(2019-01-22 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2015-07-31

业绩比较基准： 中证高铁产业指数收益率×95％＋同期银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601186 中国铁建 365,301 4,073,106.15 17.61
2 601390 中国中铁 450,252 3,498,458.04 15.13
3 601766 中国中车 369,567 3,193,058.88 13.81
4 600967 内蒙一机 92,578 1,281,279.52 5.54
5 600820 隧道股份 209,425 1,279,586.75 5.53
6 000008 神州高铁 246,355 1,083,962.00 4.69
7 300001 特锐德 54,612 721,970.64 3.12
8 600562 国睿科技 41,090 635,662.30 2.75
9 600580 卧龙电气 70,900 538,840.00 2.33
10 002161 远 望 谷 70,106 503,361.08 2.18
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601390 中国中铁 461,152 2,969,818.88 14.89
2 601186 中国铁建 332,801 2,868,744.62 14.38
3 601766 中国中车 335,167 2,580,785.90 12.94
4 600820 隧道股份 189,425 1,119,501.75 5.61
5 600967 内蒙一机 85,678 1,091,537.72 5.47
6 000008 神州高铁 181,055 798,452.55 4.00
7 600562 国睿科技 38,090 653,243.50 3.28
8 002501 利源精制 96,896 600,755.20 3.01
9 002161 远 望 谷 61,306 594,055.14 2.98
10 300001 特锐德 50,512 573,816.32 2.88
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 347,167 3,489,028.35 13.52
2 601390 中国中铁 461,152 3,398,690.24 13.17
3 601186 中国铁建 339,101 3,316,407.78 12.86
4 600820 隧道股份 208,325 1,508,273.00 5.85
5 000008 神州高铁 185,955 1,271,932.20 4.93
6 600967 内蒙一机 74,878 1,086,479.78 4.21
7 002501 利源精制 79,996 719,164.04 2.79
8 300001 特锐德 53,912 717,029.60 2.78
9 002122 天马股份 86,917 706,635.21 2.74
10 600580 卧龙电气 71,000 623,380.00 2.42
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 386,067 4,675,271.37 14.84
2 601390 中国中铁 513,052 4,304,506.28 13.66
3 601186 中国铁建 377,301 4,203,133.14 13.34
4 600820 隧道股份 231,825 1,938,057.00 6.15
5 000008 神州高铁 206,955 1,810,856.25 5.75
6 600967 内蒙一机 82,778 997,474.90 3.17
7 002501 利源精制 88,896 921,851.52 2.93
8 603111 康尼机电 65,400 882,900.00 2.80
9 300001 特锐德 60,112 822,933.28 2.61
10 600169 太原重工 219,764 760,383.44 2.41
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601186 中国铁建 360,801 4,279,099.86 12.78
2 601390 中国中铁 490,252 4,240,679.80 12.66
3 601766 中国中车 432,767 4,210,822.91 12.57
4 600820 隧道股份 226,625 2,195,996.25 6.56
5 000008 神州高铁 202,355 1,827,265.65 5.46
6 600967 内蒙一机 80,978 1,094,822.56 3.27
7 300001 特锐德 58,912 1,006,216.96 3.00
8 002501 利源精制 87,196 950,436.40 2.84
9 002122 天马股份 84,417 898,196.88 2.68
10 600169 太原重工 214,964 838,359.60 2.50
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 490,267 4,961,502.04 13.53
2 601186 中国铁建 408,801 4,917,876.03 13.41
3 601390 中国中铁 555,252 4,814,034.84 13.13
4 600820 隧道股份 252,925 2,554,542.50 6.97
5 000008 神州高铁 225,655 1,642,768.40 4.48
6 600967 内蒙一机 91,978 1,253,660.14 3.42
7 002501 利源精制 99,696 1,133,543.52 3.09
8 300001 特锐德 65,612 1,099,657.12 3.00
9 600169 太原重工 245,364 947,105.04 2.58
10 600562 国睿科技 32,500 895,050.00 2.44
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 420,494 4,305,858.56 13.58
2 601766 中国中车 420,494 4,305,858.56 13.58
3 601186 中国铁建 331,213 4,302,456.87 13.57
4 601186 中国铁建 331,213 4,302,456.87 13.57
5 601390 中国中铁 467,807 4,121,379.67 13.00
6 601390 中国中铁 467,807 4,121,379.67 13.00
7 600820 隧道股份 201,025 2,100,711.25 6.63
8 600820 隧道股份 201,025 2,100,711.25 6.63
9 603111 康尼机电 94,800 1,393,560.00 4.40
10 603111 康尼机电 94,800 1,393,560.00 4.40
11 600967 北方创业 74,778 1,131,391.14 3.57
12 600967 北方创业 74,778 1,131,391.14 3.57
13 002501 利源精制 77,596 1,007,972.04 3.18
14 002501 利源精制 77,596 1,007,972.04 3.18
15 600169 太原重工 189,764 838,756.88 2.65
16 600169 太原重工 189,764 838,756.88 2.65
17 000008 神州高铁 91,155 796,694.70 2.51
18 000008 神州高铁 91,155 796,694.70 2.51
19 600495 晋西车轴 93,020 786,949.20 2.48
20 600495 晋西车轴 93,020 786,949.20 2.48
21 002282 博深工具 35,100 484,380.00 1.53
22 002282 博深工具 35,100 484,380.00 1.53
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601390 中国中铁 970,792 8,601,217.12 14.60
2 601390 中国中铁 970,792 8,601,217.12 14.60
3 601186 中国铁建 706,913 8,454,679.48 14.35
4 601186 中国铁建 706,913 8,454,679.48 14.35
5 601766 中国中车 787,094 7,689,908.38 13.05
6 601766 中国中车 787,094 7,689,908.38 13.05
7 600820 隧道股份 416,633 4,587,129.33 7.79
8 600820 隧道股份 416,633 4,587,129.33 7.79
9 002501 利源精制 170,196 2,088,304.92 3.54
10 002501 利源精制 170,196 2,088,304.92 3.54
11 600967 北方创业 145,478 1,974,136.46 3.35
12 600967 北方创业 145,478 1,974,136.46 3.35
13 000008 神州高铁 184,805 1,722,382.60 2.92
14 000008 神州高铁 184,805 1,722,382.60 2.92
15 002122 天马股份 132,717 1,684,178.73 2.86
16 002122 天马股份 132,717 1,684,178.73 2.86
17 300001 特锐德 88,947 1,542,340.98 2.62
18 300001 特锐德 88,947 1,542,340.98 2.62
19 600169 太原重工 377,164 1,519,970.92 2.58
20 600169 太原重工 377,164 1,519,970.92 2.58
21 002282 博深工具 35,100 484,380.00 0.82
22 002282 博深工具 35,100 484,380.00 0.82
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601390 中国中铁 967,828 6,832,865.68 13.76
2 601766 中国中车 732,885 6,566,649.60 13.22
3 601186 中国铁建 682,364 6,148,099.64 12.38
4 600820 隧道股份 310,533 3,015,275.43 6.07
5 002501 利源精制 150,100 1,721,647.00 3.47
6 300001 特锐德 78,647 1,594,961.16 3.21
7 000008 神州高铁 163,800 1,587,222.00 3.20
8 600967 北方创业 129,474 1,513,551.06 3.05
9 600169 太原重工 332,764 1,337,711.28 2.69
10 002480 新筑股份 99,750 1,294,755.00 2.61
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601186 中国铁建 414,364 4,127,065.44 12.86
2 601390 中国中铁 591,228 4,120,859.16 12.84
3 601766 中国中车 445,885 4,088,765.45 12.74
4 600820 隧道股份 188,533 1,581,791.87 4.93
5 000008 神州高铁 98,700 1,074,843.00 3.35
6 300001 特锐德 47,747 1,035,632.43 3.23
7 002501 利源精制 91,200 984,960.00 3.07
8 002161 远 望 谷 62,173 925,755.97 2.89
9 600580 卧龙电气 77,500 868,775.00 2.71
10 600967 北方创业 78,674 836,304.62 2.61
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 572,985 5,867,366.40 13.48
2 601766 中国中车 572,985 5,867,366.40 13.48
3 601186 中国铁建 495,164 5,550,788.44 12.75
4 601186 中国铁建 495,164 5,550,788.44 12.75
5 601390 中国中铁 672,628 5,414,655.40 12.44
6 601390 中国中铁 672,628 5,414,655.40 12.44
7 601800 中国交建 219,138 2,673,483.60 6.14
8 601800 中国交建 219,138 2,673,483.60 6.14
9 600820 隧道股份 220,733 1,818,839.92 4.18
10 600820 隧道股份 220,733 1,818,839.92 4.18
11 300001 特锐德 57,247 1,424,305.36 3.27
12 300001 特锐德 57,247 1,424,305.36 3.27
13 002161 远 望 谷 81,973 1,288,615.56 2.96
14 002161 远 望 谷 81,973 1,288,615.56 2.96
15 000008 神州高铁 107,200 1,158,832.00 2.66
16 000008 神州高铁 107,200 1,158,832.00 2.66
17 002501 利源精制 110,700 1,144,638.00 2.63
18 002501 利源精制 110,700 1,144,638.00 2.63
19 600169 太原重工 248,264 1,104,774.80 2.54
20 600169 太原重工 248,264 1,104,774.80 2.54
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601390 中国中铁 1,111,114 12,133,364.88 13.17
2 601390 中国中铁 1,111,114 12,133,364.88 13.17
3 601766 中国中车 934,213 12,004,637.05 13.03
4 601766 中国中车 934,213 12,004,637.05 13.03
5 601186 中国铁建 785,964 10,594,794.72 11.50
6 601186 中国铁建 785,964 10,594,794.72 11.50
7 601800 中国交建 339,738 4,555,886.58 4.95
8 601800 中国交建 339,738 4,555,886.58 4.95
9 600820 隧道股份 354,633 3,773,295.12 4.10
10 600820 隧道股份 354,633 3,773,295.12 4.10
11 002161 远 望 谷 131,173 2,925,157.90 3.18
12 002161 远 望 谷 131,173 2,925,157.90 3.18
13 600967 北方创业 154,274 2,738,363.50 2.97
14 600967 北方创业 154,274 2,738,363.50 2.97
15 300001 特锐德 82,147 2,382,263.00 2.59
16 300001 特锐德 82,147 2,382,263.00 2.59
17 600169 太原重工 399,064 2,290,627.36 2.49
18 600169 太原重工 399,064 2,290,627.36 2.49
19 002501 利源精制 177,800 2,236,724.00 2.43
20 002501 利源精制 177,800 2,236,724.00 2.43
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601186 中国铁建 746,051 10,108,991.05 14.61
2 601186 中国铁建 746,051 10,108,991.05 14.61
3 601390 中国中铁 693,706 7,589,143.64 10.97
4 601390 中国中铁 693,706 7,589,143.64 10.97
5 601766 中国中车 578,813 7,507,204.61 10.85
6 601766 中国中车 578,813 7,507,204.61 10.85
7 600820 隧道股份 341,109 3,950,042.22 5.71
8 600820 隧道股份 341,109 3,950,042.22 5.71
9 601800 中国交建 329,075 3,906,120.25 5.64
10 601800 中国交建 329,075 3,906,120.25 5.64
11 000825 太钢不锈 491,100 1,974,222.00 2.85
12 000825 太钢不锈 491,100 1,974,222.00 2.85
13 600169 太原重工 366,814 1,878,087.68 2.71
14 600169 太原重工 366,814 1,878,087.68 2.71
15 600495 晋西车轴 181,120 1,693,472.00 2.45
16 600495 晋西车轴 181,120 1,693,472.00 2.45
17 300001 特锐德 95,300 1,611,523.00 2.33
18 300001 特锐德 95,300 1,611,523.00 2.33
19 002271 东方雨虹 89,100 1,572,615.00 2.27
20 002271 东方雨虹 89,100 1,572,615.00 2.27

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