融通通启一年定期开放债券型证券投资基金B类(000438)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0267

累计净值:1.2440 净值更新日期:2020-11-26 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.021亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-08-29

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.60 2020-06-12
0.70 2020-05-14
0.70 2020-04-14
0.80 2020-03-10
1.00 2019-12-11
1.02 2019-10-17
1.46 2019-08-09
0.73 2019-06-13
0.80 2019-04-17
0.60 2019-02-21
0.50 2018-12-19
0.60 2017-01-16
0.59 2016-11-17
0.76 2016-10-26
0.51 2016-09-13
0.57 2016-08-16
0.79 2016-07-15
0.50 2016-04-20
0.90 2016-03-17
0.60 2015-12-10
0.70 2015-11-13
1.00 2015-10-20
1.20 2015-09-10
1.30 2015-08-10
1.80 2015-07-14
1.00 2015-01-09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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