融通通启一年定期开放债券型证券投资基金B类(000438)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0267

 累计净值：1.2440 净值更新日期：2020-11-26 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.021亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-08-29

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000011 20晋能MTN001 300,000 30,333,000.00 4.53
2 101900877 19鲁钢铁MTN002 300,000 30,249,000.00 4.52
3 102000601 20潞安MTN002 300,000 29,661,000.00 4.43
4 136448 16万达03 252,010 25,321,964.80 3.78
5 101762032 17武进经发MTN001 200,000 20,832,000.00 3.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900877 19鲁钢铁MTN002 300,000 30,624,000.00 4.58
2 102000011 20晋能MTN001 300,000 30,414,000.00 4.55
3 102000137 20远东租赁MTN001 300,000 29,946,000.00 4.48
4 102000601 20潞安MTN002 300,000 29,739,000.00 4.45
5 136448 16万达03 252,010 25,281,643.20 3.78
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 400,000 41,708,000.00 6.23
2 101900877 19鲁钢铁MTN002 300,000 30,789,000.00 4.60
3 102000011 20晋能MTN001 300,000 30,573,000.00 4.56
4 102000137 20远东租赁MTN001 300,000 30,108,000.00 4.50
5 136448 16万达03 252,010 25,657,138.10 3.83
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 900,000 90,540,000.00 13.86
2 190215 19国开15 400,000 39,592,000.00 6.06
3 101801319 18冀中能源MTN004 300,000 30,513,000.00 4.67
4 101764036 17苏沙钢MTN005 300,000 30,402,000.00 4.65
5 101900877 19鲁钢铁MTN002 300,000 30,390,000.00 4.65
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801319 18冀中能源MTN004 300,000 30,795,000.00 5.37
2 101800780 18兴展投资MTN001 300,000 30,720,000.00 5.35
3 101764036 17苏沙钢MTN005 300,000 30,462,000.00 5.31
4 136143 16万达01 274,310 27,979,620.00 4.88
5 127450 16晋城投 300,000 23,775,000.00 4.14
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 400,000 40,128,000.00 7.10
2 101800780 18兴展投资MTN001 300,000 30,768,000.00 5.44
3 101801319 18冀中能源MTN004 300,000 30,750,000.00 5.44
4 101764036 17苏沙钢MTN005 300,000 30,693,000.00 5.43
5 190203 19国开03 300,000 29,808,000.00 5.27
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800119 18兖矿MTN001 300,000 31,122,000.00 5.53
2 101800780 18兴展投资MTN001 300,000 30,810,000.00 5.48
3 101801319 18冀中能源MTN004 300,000 30,780,000.00 5.47
4 180210 18国开10 300,000 30,780,000.00 5.47
5 101764036 17苏沙钢MTN005 300,000 30,711,000.00 5.46
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800119 18兖矿MTN001 300,000 31,323,000.00 5.69
2 101800780 18兴展投资MTN001 300,000 30,543,000.00 5.55
3 101801319 18冀中能源MTN004 300,000 30,555,000.00 5.55
4 101764036 17苏沙钢MTN005 300,000 30,363,000.00 5.52
5 101801053 18中色MTN001 300,000 30,300,000.00 5.50
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 600,000 60,618,000.00 9.98
2 180205 18国开05 500,000 52,295,000.00 8.61
3 101464033 14连云发MTN001 300,000 30,549,000.00 5.03
4 180204 18国开04 200,000 20,582,000.00 3.39
5 101653006 16冀中能源MTN001 200,000 20,424,000.00 3.36
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 500,000 52,435,000.00 8.82
2 122299 13中原债 500,000 50,435,000.00 8.48
3 180204 18国开04 400,000 41,004,000.00 6.89
4 124862 PR台基投 500,000 40,615,000.00 6.83
5 101800443 18津城建MTN010A 400,000 39,388,000.00 6.62
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122299 13中原债 500,000 50,495,000.00 8.58
2 101464039 14郑州建投MTN001 500,000 50,480,000.00 8.58
3 112224 14兴蓉01 500,000 50,405,000.00 8.57
4 124862 PR台基投 500,000 40,755,000.00 6.93
5 127011 PR14鹰投 445,000 35,622,250.00 6.05
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122299 13中原债 500,000 50,500,000.00 8.73
2 112224 14兴蓉01 500,000 50,170,000.00 8.68
3 101464039 14郑州建投MTN001 500,000 49,995,000.00 8.65
4 124149 PR镇水利 700,000 41,328,000.00 7.15
5 124862 PR台基投 500,000 40,595,000.00 7.02
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 700,000 70,301,000.00 5.35
2 101456071 14石国投MTN005 600,000 61,722,000.00 4.69
3 101464039 14郑州建投MTN001 500,000 51,195,000.00 3.89
4 122299 13中原债 500,000 50,995,000.00 3.88
5 112224 14兴蓉01 500,000 50,800,000.00 3.86
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140163 16辽宁11 1,350,000 127,156,500.00 9.73
2 140018 16天津08 1,000,000 94,900,000.00 7.26
3 101456071 14石国投MTN005 600,000 62,148,000.00 4.75
4 122299 13中原债 500,000 51,320,000.00 3.93
5 124862 14台基投 500,000 51,315,000.00 3.93
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 1,500,000 145,380,000.00 11.00
2 140163 16辽宁11 1,350,000 129,006,000.00 9.76
3 130915 16河北07 1,000,000 96,260,000.00 7.28
4 140018 16天津08 1,000,000 95,940,000.00 7.26
5 140270 16贵州20 1,000,000 95,690,000.00 7.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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