国泰君安中债1-3年政金债A (952003) 基金分红

单位净值： 1.0006	累计净值：1.5177	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张琪	管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：21.792亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-12-07
业绩比较基准：中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

单位净值：

1.0006

累计净值：1.5177

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张琪

管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：21.792亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-12-07

业绩比较基准：中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

基本资料

每100份分红额(元)	权益登记日	除息日	红利发放日
0.59	2023-10-23
0.89	2023-07-21
0.57	2023-04-24
0.55	2023-02-07
0.95	2022-10-24
0.81	2022-07-19
1.53	2022-04-15
2.42	2022-02-07

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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