国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(952003)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 2,200,000 | 223,852,524.59 | 10.16 |
| 2 | 092318002 | 23农发清发02 | 1,800,000 | 182,958,196.72 | 8.30 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 155,184,328.77 | 7.04 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 1,500,000 | 153,601,393.44 | 6.97 |
| 5 | 190409 | 19农发09 | 1,500,000 | 151,882,377.05 | 6.89 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 2,600,000 | 268,469,945.21 | 13.70 |
| 2 | 092318002 | 23农发清发02 | 2,500,000 | 252,837,295.08 | 12.91 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 2,000,000 | 210,542,082.19 | 10.75 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 2,000,000 | 203,491,803.28 | 10.39 |
| 5 | 092218005 | 22农发清发05 | 2,000,000 | 202,751,890.41 | 10.35 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 3,100,000 | 321,618,715.07 | 12.75 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 3,000,000 | 305,133,205.48 | 12.10 |
| 3 | 092218001 | 22农发清发01 | 3,000,000 | 300,427,643.84 | 11.91 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 2,500,000 | 255,836,438.36 | 10.14 |
| 5 | 210402 | 21农发02 | 2,500,000 | 252,331,898.91 | 10.00 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 4,600,000 | 465,550,750.68 | 11.71 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 3,600,000 | 373,258,257.53 | 9.39 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 3,500,000 | 358,915,890.41 | 9.03 |
| 4 | 092218001 | 22农发清发01 | 3,500,000 | 356,694,876.71 | 8.97 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 3,100,000 | 320,027,523.29 | 8.05 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220303 | 22进出03 | 200,000 | 20,253,128.77 | 19.98 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 200,000 | 20,187,863.01 | 19.92 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 100,000 | 10,229,608.22 | 10.09 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 100,000 | 10,159,838.36 | 10.03 |
| 5 | 092118003 | 21农发清发03 | 100,000 | 10,106,358.90 | 9.97 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22国开06 | 500,000 | 50,017,767.12 | 21.47 |
| 2 | 220312 | 22进出12 | 300,000 | 30,043,093.15 | 12.90 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 200,000 | 20,651,534.25 | 8.87 |
| 4 | 092218001 | 22农发清发01 | 200,000 | 20,131,698.63 | 8.64 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,536,063.01 | 4.52 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 200,000 | 20,292,690.41 | 39.09 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,245,564.38 | 19.74 |
| 3 | 092218001 | 22农发清发01 | 100,000 | 9,975,254.79 | 19.22 |
| 4 | 180309 | 18进出09 | 50,000 | 5,289,708.22 | 10.19 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 200,000 | 20,262,000.00 | 39.11 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 200,000 | 19,870,000.00 | 38.36 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 50,000 | 5,016,000.00 | 9.68 |
