诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(000521)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1029

累计净值:1.3035 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘飞,孙继鑫 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.373亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-28

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告 2023-11-29
诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-11-29
诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第2期 2023-11-29
诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金第二十个开放期开放申购、赎回业务的公告 2023-09-27
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2023-09-13
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
客服线路因升级,暂时无法接入,请谅解 2023-07-12
诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金第十九个开放期开放申购、赎回业务的公告 2023-06-30
关于终止晋商银行股份有限公司办理本公司本公司旗下基金销售业务的公告 2023-05-22
关于终止晋商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2023-05-20
诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-22
诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
关于诺安瑞鑫定开发起式债券增加阳光人寿保险为代销机构并参加基金费率优惠活动的公告 2023-03-31
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于诺安瑞鑫定开发起式债券增加代销机构并参加基金费率优惠活动的公告 2023-03-29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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