诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(000521)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1029

 累计净值：1.3035 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：潘飞,孙继鑫 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.373亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-12-28

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220303 22进出03 1,000,000 101,103,469.95 12.44
2 220406 22农发06 600,000 60,368,163.93 7.43
3 200315 20进出15 500,000 52,631,630.14 6.47
4 2128035 21华夏银行02 500,000 51,589,178.08 6.35
5 220313 22进出13 500,000 51,344,931.51 6.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220303 22进出03 1,000,000 100,617,459.02 12.24
2 190203 19国开03 700,000 71,439,315.07 8.69
3 220406 22农发06 600,000 61,514,860.27 7.48
4 230305 23进出05 500,000 51,140,068.49 6.22
5 220412 22农发12 500,000 51,025,068.49 6.21
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 700,000 70,905,397.26 8.72
2 220406 22农发06 600,000 60,768,871.23 7.47
3 220408 22农发08 600,000 60,420,164.38 7.43
4 200207 20国开07 500,000 51,108,972.60 6.28
5 220303 22进出03 500,000 51,003,561.64 6.27
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210302 21进出02 1,200,000 123,233,589.04 24.11
2 112206003 22交通银行CD003 1,000,000 99,987,495.89 19.56
3 220201 22国开01 900,000 91,819,158.90 17.96
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 2,500,000 255,740,205.48 6.37
2 2028054 20华夏银行 2,000,000 208,813,610.96 5.20
3 1928034 19交通银行01 1,800,000 185,474,663.01 4.62
4 170201 17国开01 1,300,000 136,571,767.12 3.40
5 140211 14国开11 1,000,000 107,964,027.40 2.69
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 2,500,000 261,048,561.64 6.58
2 2028054 20华夏银行 2,000,000 206,805,972.60 5.21
3 1928034 19交通银行01 1,800,000 184,600,750.68 4.65
4 170201 17国开01 1,300,000 135,349,232.88 3.41
5 140211 14国开11 1,000,000 106,964,876.71 2.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 2,500,000 258,604,109.59 6.59
2 2028054 20华夏银行 2,000,000 204,613,852.05 5.21
3 1928034 19交通银行01 1,800,000 183,038,054.79 4.66
4 170201 17国开01 1,300,000 134,153,410.96 3.42
5 140211 14国开11 1,000,000 111,631,260.27 2.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 2,500,000 253,850,000.00 6.43
2 2028054 20华夏银行 2,000,000 202,940,000.00 5.14
3 1928034 19交通银行01 1,800,000 181,206,000.00 4.59
4 170201 17国开01 1,300,000 133,367,000.00 3.38
5 140211 14国开11 1,000,000 106,660,000.00 2.70
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 2,800,000 283,360,000.00 7.22
2 190409 19农发09 2,500,000 252,925,000.00 6.44
3 2028054 20华夏银行 2,000,000 203,660,000.00 5.19
4 112195637 21东莞银行CD030 2,000,000 194,220,000.00 4.95
5 170201 17国开01 1,300,000 133,042,000.00 3.39
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 2,800,000 282,660,000.00 7.19
2 190409 19农发09 2,500,000 251,225,000.00 6.39
3 112195637 21东莞银行CD030 2,000,000 193,980,000.00 4.94
4 170201 17国开01 1,300,000 132,639,000.00 3.38
5 140211 14国开11 1,000,000 107,040,000.00 2.72
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 2,800,000 281,176,000.00 7.16
2 190409 19农发09 2,500,000 249,850,000.00 6.37
3 112195637 21东莞银行CD030 2,000,000 193,780,000.00 4.94
4 170201 17国开01 1,300,000 132,236,000.00 3.37
5 140211 14国开11 1,000,000 106,980,000.00 2.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 2,800,000 280,420,000.00 7.20
2 190409 19农发09 2,500,000 250,650,000.00 6.44
3 170201 17国开01 2,300,000 235,014,000.00 6.04
4 112009111 20浦发银行CD111 2,000,000 195,300,000.00 5.02
5 112090345 20东莞农村商业银行CD003 1,500,000 145,680,000.00 3.74
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009111 20浦发银行CD111 4,000,000 389,560,000.00 10.12
2 1928034 19交通银行01 2,800,000 281,176,000.00 7.31
3 190409 19农发09 2,500,000 248,250,000.00 6.45
4 170201 17国开01 2,300,000 232,990,000.00 6.05
5 1928005 19浦发银行小微债01 2,200,000 221,408,000.00 5.75
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928015 19招商银行小微债01 3,200,000 326,240,000.00 8.44
2 1928034 19交通银行01 3,000,000 304,350,000.00 7.88
3 190305 19进出05 2,700,000 272,970,000.00 7.07
4 190409 19农发09 2,500,000 251,525,000.00 6.51
5 170201 17国开01 2,300,000 236,394,000.00 6.12
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 7,400,000 758,648,000.00 19.10
2 1928015 19招商银行小微债01 3,200,000 327,232,000.00 8.24
3 1928034 19交通银行01 3,000,000 305,520,000.00 7.69
4 190409 19农发09 2,500,000 255,975,000.00 6.45
5 170201 17国开01 2,300,000 240,488,000.00 6.06

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