鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金A类(000578)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0069

累计净值:1.0869 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹建华 管理人:鑫元基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.206亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2014-04-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×90%

基金公告

关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示 2023-11-09
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2023-11-03
旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于更新旗下公募基金风险等级的通知 2023-09-19
旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
关于基金行业高级管理人员变更的公告 2023-07-26
关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易、客服电话系统升级维护的温馨提示 2023-07-26
旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易、客服电话系统升级维护的温馨提示 2023-07-14
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元恒鑫收益增强A)基金产品资料概要更新 2023-07-07
关于鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金增加E类份额并修订基金合同和托管协议的公告 2023-07-07
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金合同 2023-07-07
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) 2023-07-07
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金托管协议 2023-07-07
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 2023-07-04
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元恒鑫收益增强A)基金产品资料概要更新 2023-07-04
关于鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2023-06-20
关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示 2023-06-17
关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示 2023-06-10
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
关于更新旗下公募基金风险等级的通知 2023-04-13
关于鑫元基金网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示 2023-04-06
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
关于基金行业高级管理人员变更的公告 2023-03-31
旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于鑫元基金网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示 2023-03-31
关于基金行业高级管理人员变更的公告 2023-03-18
关于基金行业高级管理人员变更的公告 2023-02-15
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于2023年元旦休市的温馨提示 2022-12-30
关于基金行业高级管理人员变更的公告 2022-12-17
关于鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金新增D类份额、调整管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 2022-12-16
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金(鑫元恒鑫收益增强A份额)基金产品资料概要更新 2022-12-16
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金托管协议 2022-12-16
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金合同 2022-12-16
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年第3号) 2022-12-16
关于基金行业高级管理人员变更的公告 2022-12-10
关于鑫元基金网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示 2022-12-05
关于鑫元基金网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示 2022-11-11
关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2022-10-26
关于旗下部分公募基金参与科创板股票投资及相关风险提示的公告 2022-10-26
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
关于关于总经理代为履行董事长职务的公告关于总经理代为履行董事长职务的公告 2022-09-29
关于公司董事变更的公告 2022-09-29
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