工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币(003385)

管理费: 0.600% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0135

累计净值:1.0135 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.581亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-01-23

业绩比较基准: 美银美林1-10年期美国总体市场指数(BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index)收益率

基金公告

关于调整工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 2023-11-10
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2023-10-31
关于恢复工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)申购、定期定额投资业务并限制大额申购、定期定额投资业务的提示性公告 2023-10-26
关于恢复工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)申购、定期定额投资业务并限制大额申购、定期定额投资业务的公告 2023-10-25
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2023年第3季度报告 2023-10-25
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)暂停申购、定期定额投资业务的公告 2023-09-22
关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 2023-09-08
关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 2023-09-01
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2023-08-31
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2023年中期报告 2023-08-30
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2023年第2季度报告 2023-07-20
关于旗下部分基金因香港联合证券交易所休市暂停申购赎回等业务的公告 2023-07-17
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2023-06-30
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2023-05-31
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2023-04-26
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2023年第1季度报告 2023-04-21
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2023-04-04
关于旗下部分基金近期交易日安排的通知 2023-03-31
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2022年年度报告 2023-03-30
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)招募说明书更新 2023-03-22

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