海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)美元(003606)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1326

累计净值:0.1326 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:夏妍妍 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.369亿份(2022-01-22 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 90%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率+10%×商业银行税后活期存款基准利率

基金公告

关于海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)人民币份额新增中国银河证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 2023-11-14
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)节假日暂停申购、赎回业务公告 2023-10-18
关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-09-12
关于海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)人民币份额新增国联证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 2023-09-05
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-31
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-21
关于网上交易交通银行系统升级的提示 2023-07-14
关于后台系统升级的提示2023-05-26 2023-05-26
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)节假日暂停申购、赎回业务公告 2023-05-23
关于旗下基金参加兴业银行股份有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 2023-05-19
关于后台系统升级的提示 2023-05-17
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-22
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-31
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于终止部分代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-03-30
关于后台系统升级的提示 2023-03-17
关于公司住所变更的公告 2023-02-22
关于后台系统升级的提示 2023-02-10
关于终止部分代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告 2023-02-06
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-21
关于旗下部分基金2023年因境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的提示 2023-01-04
关于解散海富通资产管理(香港)有限公司的公告 2022-12-31
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年第2号) 2022-12-27
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)(海富通美元债QDII(美元)份额)基金产品资料概要更新 2022-12-26
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)节假日暂停申购、赎回业务公告 2022-12-23
关于后台系统升级的提示 2022-12-22
关于调整旗下部分基金场外份额单笔申购、单笔追加申购、单笔定期定额申购、单笔赎回和持有份额最低数量限制的公告 2022-12-13
关于网上直销平台开通交通银行快捷支付业务并开展申购费率优惠活动的公告 2022-11-19
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)托管协议 2022-11-04
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)基金合同 2022-11-04
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)(海富通美元债QDII(美元)份额)基金产品资料概要更新 2022-11-04
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2022-11-04
关于新增部分券商为旗下部分交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告 2022-10-31
关于海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)下调管理费率及托管费率并修改基金合同的公告 2022-10-31
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-26
关于提醒投资者警惕虚假APP、客服热线诈骗的公告 2022-09-21
关于提醒客户谨防虚假APP、网站、二维码、公众号、客服热线诈骗的风险提示 2022-09-07
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-31
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-21
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)节假日暂停申购、赎回业务公告 2022-06-28
关于调整公司旗下部分公募基金风险等级的公告 2022-06-16
关于调整公募基金产品适当性风险等级划分方法的公告 2022-06-16
关于终止与北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告 2022-05-30
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)节假日暂停申购、赎回业务公告 2022-05-05
关于海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)场内溢价风险的提示性公告 2022-04-29
关于海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)场内溢价风险的提示性公告 2022-04-28
关于海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)场内溢价风险的提示性公告 2022-04-27
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-22
关于旗下基金参加杭州联合农村商业银行股份有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 2022-04-15
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