海富通美元债QDII(美元) (003606) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.1326	累计净值：0.1326	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：夏妍妍	管理人：海富通基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.369亿份(2022-01-22 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2016-11-28
业绩比较基准： 90%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋10%×商业银行税后活期存款基准利率

单位净值：

0.1326

累计净值：0.1326

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：夏妍妍

管理人：海富通基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.369亿份(2022-01-22 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2016-11-28

业绩比较基准： 90%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋10%×商业银行税后活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	140,514,623.06	93.26
3	金融衍生品投资	-1,912,359.10	-1.27
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,988,754.22	5.30
6	其他资产	4,078,602.42	4,078,602.42

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	141,887,895.79	92.37
3	金融衍生品投资	-1,117,467.00	-0.73
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,841,491.39	5.10
6	其他资产	4,992,494.43	4,992,494.43

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	130,911,300.47	84.87
3	金融衍生品投资	2,785,640.00	1.81
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,856,262.39	10.28
6	其他资产	4,702,389.61	4,702,389.61

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	121,419,302.69	86.00
3	金融衍生品投资	3,105,876.70	2.20
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,294,880.21	8.71
6	其他资产	4,367,637.84	4,367,637.84

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	111,407,410.60	82.76
3	金融衍生品投资	-72,726.60	-0.05
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,238,163.77	17.26
6	其他资产	41,337.44	41,337.44

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	32,518,553.88	81.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,323,294.02	18.38
6	其他资产	9,992.01	9,992.01

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	23,139,127.80	91.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,046,894.41	8.13
6	其他资产	598.81	598.81

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	29,970,939.03	83.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,226,903.31	14.64
6	其他资产	515,508.55	515,508.55

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	19,370,343.02	84.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,165,736.32	13.88
6	其他资产	273,639.12	273,639.12

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	22,095,069.82	42.66
3	金融衍生品投资	30,243.30	0.06
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,842,701.46	53.76
6	其他资产	1,824,866.24	1,824,866.24

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	23,884,917.68	84.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,982,063.64	14.03
6	其他资产	508,120.17	508,120.17

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	26,513,803.92	90.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,412,737.13	8.21
6	其他资产	454,310.33	454,310.33

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	35,618,368.88	65.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,586,707.32	33.94
6	其他资产	561,768.34	561,768.34

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	56,306,321.83	91.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,337,922.89	7.03
6	其他资产	1,061,943.93	1,061,943.93

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	40,314,445.74	61.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,554,586.13	6.92
6	其他资产	20,908,897.24	20,908,897.24