方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金A类(003787)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0487

累计净值:1.1367 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.030亿份(2021-04-22) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-22
方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-30
方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-30
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2021-03-26
关于系统升级维护的通知 2021-02-26
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-09
关于披露旗下证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 2021-01-22
方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金(方正富邦惠利纯债A份额)基金产品资料概要(更新) 2021-01-22
方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
关于增聘方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理的公告 2021-01-19
关于方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 2021-01-15
方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-01-15
方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金(方正富邦惠利纯债A份额)基金产品资料概要(更新) 2021-01-15
关于方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2021-01-13
关于住所变更的公告 2021-01-04
关于终止部分代销机构办理旗下基金相关业务的公告 2020-12-24
关于方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新的提示性公告 2020-12-23
方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金(方正富邦惠利纯债A份额)基金产品资料概要(更新) 2020-12-23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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