方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金C类(003788)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0645

累计净值:1.3655 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2021-04-22) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值的公告 2019-02-12
方正富邦惠利纯债:更新招募说明书摘要(2018年第2号) 2019-01-30
方正富邦惠利纯债:更新招募说明书(2018年第2号) 2019-01-30
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富管理有限公司为销售机构并开通基金转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2019-01-29
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华瑞保险销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2019-01-21
方正富邦惠利纯债:2018年第四季度报告 2019-01-19
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于新增直销柜台银行账户的公告 2019-01-02
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日资产净值公告 2019-01-02
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增扬州国信嘉利基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-12-25
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增联讯证券股份有限公司为销售机构并开通认购、定期定额投资业务及转换业务的公告 2018-12-18
方正富邦惠利纯债:方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 2018-12-08
方正富邦惠利纯债:方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(定期定额投资)、转换转入业务的公告 2018-12-08
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为销售机构并开通认购、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-11-17
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京虹点基金销售有限公司为销售机构并开通认购、转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-11-17
方正富邦基金:关于旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-11-10
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海基煜基金销售有限公司基金转换业务费率优惠活动的公告 2018-11-07
方正富邦惠利纯债:2018年第三季度报告 2018-10-25
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海联泰资产管理有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-10-20
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金在东海证券股份有限公司开通定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-09-08
方正富邦惠利纯债:2018年半年度报告摘要 2018-08-29
方正富邦惠利纯债:2018年半年度报告 2018-08-29
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增凤凰金信(银川)基金销售有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-08-20
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增长城证券股份有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-08-20
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增东海证券股份有限公司为销售机构并开通转换业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-08-13
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构并开通转换业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-08-11
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增天津国美基金销售有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-08-11
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增中证金牛(北京)投资咨询有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-08-04
方正富邦惠利纯债:更新招募说明书摘要(2018年第1号) 2018-08-02
方正富邦惠利纯债:更新招募说明书(2018年第1号) 2018-08-02
方正富邦惠利纯债:2018年第二季度报告 2018-07-20
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京恒天明泽基金销售有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-07-14
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日资产净值公告 2018-07-02
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2018-06-30
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增珠海盈米财富管理有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-05-16
方正富邦惠利纯债:2018年第一季度报告 2018-04-20
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-04-14
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳众禄基金销售股份有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-04-14
方正富邦惠利纯债:2017年年度报告摘要 2018-03-31
方正富邦惠利纯债:2017年年度报告 2018-03-31
方正富邦惠利纯债:方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 2018-03-29
方正富邦惠利纯债:方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(定期定额投资)、转换转入业务的公告 2018-03-29
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于公司旗下公开募集证券投资基金计划收取短期赎回费的提示性公告 2018-03-24
方正富邦惠利纯债:方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告 2018-03-24
方正富邦惠利纯债:基金合同(修订后) 2018-03-24
方正富邦惠利纯债:托管协议(修订后) 2018-03-24
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于增加注册资本的公告 2018-03-23
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增泰诚财富基金销售(大连)有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-03-17
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增金惠家保险代理有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-03-10
方正富邦惠利纯债:关于方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2018-03-01
方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京苏宁基金销售有限公司为销售机构并开通转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告 2018-02-01

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