金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)E类(004333)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2300

累计净值:1.4310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王怀震,龙悦芳 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.078亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-02-14

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

基金公告

旗下部分基金新增上海爱建基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-12-21
关于董事变更的公告 2021-12-07
旗下部分基金新增浙商银行为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-11-22
旗下部分基金新增北京度小满基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-11-09
关于董事变更的公告 2021-11-03
旗下全部基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-26
关于设立海南分公司的公告 2021-10-26
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2021年第三季度报告 2021-10-26
关于旗下部分基金参与中信证券等代销机构费率优惠活动的公告 2021-10-21
旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-09-17
基金行业高级管理人员变更公告 2021-09-02
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-28
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-28
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2021-08-25
关于旗下部分基金参与招商银行费率优惠活动的公告 2021-07-30
关于旗下部分基金参与盈米基金费率优惠活动的公告 2021-07-30
基金行业高级管理人员变更公告 2021-07-29
基金行业高级管理人员变更公告1 2021-07-28
基金行业高级管理人员变更公告2 2021-07-28
关于旗下部分基金参与嘉实财富费率优惠活动的公告 2021-07-28
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
旗下部分基金新增北京广源达信基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-06-10
旗下部分基金新增中邮证券为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-06-07
关于终止苏州财路基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-06-07
旗下部分基金招募说明书更新提示性公告 2021-06-03
关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 2021-06-03
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)(金鹰元盛债券(LOF)E)基金产品资料概要更新 2021-06-03
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)托管协议(2021年6月修订) 2021-06-03
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金合同(2021年6月) 2021-06-03
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2021-06-03
旗下部分基金新增意才基金为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-06-02
旗下部分基金新增中国人寿为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-05-19
基金行业高级管理人员变更公告 2021-05-14
基金行业高级管理人员变更公告 2021-05-11
关于增聘基金经理助理的公告1 2021-05-06
旗下部分基金新增国盛证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-04-28
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-04-21
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2021年第1季度报告 2021-04-21
关于旗下部分基金参与天风证券费率优惠活动的公告 2021-04-16
旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2021-03-08
关于网上交易中行快捷支付渠道暂停服务的公告 2021-03-03
基金行业高级管理人员变更公告 2021-02-08
旗下全部基金季度报告提示性公告 2021-01-21
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告 2021-01-21
关于董事变更的公告 2021-01-14
关于旗下部分基金参与信达证券费率优惠活动的公告 2021-01-11
关于旗下基金参加工商银行AI投服务基金申购费率优惠活动的公告 2020-12-31
关于旗下基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 2020-12-31
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2020-12-31
关于旗下基金参加工商银行“2021倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 2020-12-31

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