摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)美汇(005615)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 20.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1644

累计净值:0.1644 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张军,胡迪 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.459亿份(2022-03-31 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-26

业绩比较基准: 95%×富时发达市场REITs指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率

基金公告

系统维护公告(2021年11月6日、7日、13日、14日09时至22时) 2021-11-05
关于参加新华信通基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 2021-11-02
关于旗下基金和代理互认基金的风险等级变化的通知 2021-10-29
关于调整公募基金产品风险评价体系的说明 2021-10-29
上投摩根公募基金产品风险评价体系说明 2021-10-29
上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)2021年第三季度报告 2021-10-27
系统维护公告(2021年10月30日周六09:00时至22:00时及10月31日周日09:00时至22:00时) 2021-10-27
关于参加兴业银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-10-22
系统维护公告(2021年10月20日18:00时至23:00时) 2021-10-20
关于参加广发证券基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-10-18
关于参加光大银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-10-08
关于参加上海农商行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-09-27
关于定期电子账单服务的温馨提示 2021-09-27
系统维护公告(2021年09月22日18时至21时) 2021-09-22
关于参加江苏银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-09-17
系统维护公告(2021年09月15日18时至23时) 2021-09-15
系统维护公告(2021年09月14日17时至9月16日17时) 2021-09-13
关于参加建设银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-09-06
关于注销厦门分公司的公告 2021-09-04
上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2021-09-03
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)2021年中期报告 2021-08-31
关于参加工商银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-08-27
关于参加平安银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-08-17
关于高级管理人员变更的公告 2021-08-12
关于参加国金证券基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-08-09
关于参加招商证券基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-07-30
系统维护公告(2021年07月29日18时至22时) 2021-07-29
上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)2021年第2季度报告 2021-07-21
系统维护公告(2021年07月15日16时至20时) 2021-07-15
系统维护公告(2021年07月08日18时至22时) 2021-07-08
上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2021-07-03
关于参加交通银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-07-01
上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新) 2021-06-04
上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)(上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇)基金产品资料概要更新 2021-06-04
上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)提示性公告 2021-06-04
系统维护公告(2021年06月04日18时06月05日至24时) 2021-06-04
上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2021-05-29
关于符合上投摩根流动性管理机制代销渠道的说明 2021-05-26
系统维护公告(2021年05月19日18时至22时) 2021-05-19
关于新增湘财证券为上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)代销机构的公告 2021-05-10
上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)2021年第1季度报告 2021-04-22
关于修改公司旗下5只指数基金基金合同的公告 2021-03-31
上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)2020年年度报告 2021-03-31
上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)2020年年度报告摘要 2021-03-31
上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2021-03-30
关于修改公司旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2021-02-26
旗下部分基金招募说明书(更新)提示性公告 2021-02-26
上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新) 2021-02-26
上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金合同 2021-02-26

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