国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005637)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0365

累计净值:1.2528 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱柏蓉 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.906亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-10-17

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

基金公告

中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第六次分红公告 2021-06-09
关于中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十个开放期开放申购、赎回及转换业务公告 2021-06-01
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号) 2021-05-29
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-05-29
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第五次分红公告 2021-05-12
关于旗下部分基金增加侧袋机制并修订基金合同等法律文件的公告 2021-04-29
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-04-29
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-04-29
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-04-29
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) 2021-04-29
关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告 2021-04-28
关于提醒投资者谨防金融诈骗的公告 2021-04-23
关于终止深圳市小牛基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 2021-04-21
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-04-21
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第四次分红公告 2021-04-14
旗下部分基金年度报告提示性公告 2021-03-27
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告 2021-03-27
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-27
关于公司董事变更的公告 2021-03-17
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三次分红公告 2021-03-17
关于设立上海分公司的公告 2021-02-27
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第二次分红公告 2021-02-23
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第九个开放期开放申购、赎回及转换业务公告 2021-02-09
关于公司董事变更的公告 2021-02-06
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-01-21
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第一次分红公告 2021-01-20
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司AI投服务基金申购费率优惠活动的公告 2020-12-18
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第九次分红公告 2020-12-16
关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2020-11-25
关于暂停快速赎回取现业务的公告 2020-11-24
关于提醒投资者警惕不法分子冒用“中融基金”名义进行诈骗活动的风险提示性公告 2020-11-24
高级管理人员变更的公告(罗杰) 2020-11-14
基金经理变更公告(杨鑫桐) 2020-11-14
高级管理人员变更公告 2020-11-14
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第八个开放期开放申购、赎回及转换业务公告 2020-11-10
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第八次分红公告 2020-10-27
旗下部分基金季度报告提示性公告 2020-10-27
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第七次分红公告 2020-09-22
高级管理人员变更公告 2020-09-18
高级管理人员变更公告1 2020-09-18
关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告 2020-09-15
关于北京分公司经营范围及营业场所变更的公告 2020-09-04
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28
旗下部分基金中期报告提示性公告 2020-08-28
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第六次分红公告 2020-08-26
中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-08-26
关于中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告 2020-08-11

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