南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(005810)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6774

累计净值:1.6774 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李锦文 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.315亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

基金公告

南方基金关于旗下部分基金增加中航证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-11-22
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-08-18
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-08-03
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-07-21
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
南方基金关于旗下部分基金增加上海证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-19
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2023年7月更新) 2023-07-12
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2023年7月更新) 2023-07-12
关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 2023-07-08
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2023-07-08
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2023-07-08
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-06-21
南方基金关于旗下部分基金增加东方证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-06-15
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-06-03
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-05-04
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2023-04-20
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-04-20
南方基金关于旗下部分基金增加长量基金为销售机构及开通相关业务的公告 2023-04-17
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-04-15
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-03-23
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-03-01
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告 2022-12-15
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-12-03
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-11-16
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-11-11
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-11-02
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-09-30
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-09-09
南方基金关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构及开通相关业务的公告 2022-08-31
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-07-27
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-06-23
南方基金关于旗下部分基金增加联泰基金为销售机构及开通相关业务的公告 2022-05-31
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2022-05-30
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2022-05-30
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2022-05-17
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2022-05-17
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2022年5月更新) 2022-05-17
关于旗下部分公开募集证券投资基金增加侧袋机制并相应修订基金合同有关条款的公告 2022-05-17
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2022-05-17
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2022-05-05
南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行为销售机构及开通相关业务的公告 2022-04-22
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
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