南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(005810)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6774

 累计净值：1.6774 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李锦文 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.315亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-05-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01171 兖矿能源 1,837,000 24,948,157.39 9.69
2 601699 潞安环能 1,259,000 23,908,410.00 9.29
3 600546 山煤国际 1,200,600 22,631,310.00 8.79
4 603565 中谷物流 2,016,383 19,800,881.06 7.69
5 603279 景津装备 706,066 18,788,416.26 7.30
6 000651 格力电器 513,800 18,650,940.00 7.25
7 002475 立讯精密 522,800 15,589,896.00 6.06
8 603129 春风动力 106,455 14,924,991.00 5.80
9 002003 伟星股份 1,378,084 13,629,250.76 5.30
10 002142 宁波银行 493,350 13,256,314.50 5.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603129 春风动力 142,755 23,112,034.50 9.24
2 603279 景津装备 701,666 22,004,245.76 8.80
3 603565 中谷物流 1,946,183 21,018,776.40 8.41
4 002475 立讯精密 640,900 20,797,205.00 8.32
5 01171 兖矿能源 990,000 20,491,466.49 8.20
6 002142 宁波银行 701,650 17,751,745.00 7.10
7 601699 潞安环能 1,048,400 17,109,888.00 6.84
8 002003 伟星股份 1,404,284 13,144,098.24 5.26
9 000651 格力电器 346,500 12,650,715.00 5.06
10 002372 伟星新材 587,071 12,058,438.34 4.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 1,068,971 25,986,685.01 7.93
2 600346 恒力石化 1,570,810 25,447,122.00 7.76
3 002475 立讯精密 829,600 25,145,176.00 7.67
4 603129 春风动力 198,455 25,019,221.85 7.63
5 002142 宁波银行 902,750 24,654,102.50 7.52
6 603279 景津装备 818,934 22,930,152.00 6.99
7 01171 兖矿能源 810,000 19,925,207.01 6.08
8 603444 吉比特 36,200 17,258,712.00 5.26
9 603565 中谷物流 978,432 16,701,834.24 5.09
10 002415 海康威视 367,000 15,656,220.00 4.77
11 600188 兖矿能源 319,300 11,357,501.00 3.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 899,799 31,205,029.32 9.99
2 002372 伟星新材 1,318,971 28,146,841.14 9.01
3 002142 宁波银行 833,250 27,038,962.50 8.66
4 603279 景津装备 889,534 26,223,462.32 8.40
5 600346 恒力石化 1,570,810 24,394,679.30 7.81
6 603129 春风动力 190,755 21,463,752.60 6.87
7 002475 立讯精密 540,800 17,170,400.00 5.50
8 603444 吉比特 54,500 17,049,780.00 5.46
9 002003 伟星股份 1,660,284 16,802,074.08 5.38
10 600660 福耀玻璃 419,100 14,697,837.00 4.71
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 1,380,271 28,433,582.60 9.15
2 002415 海康威视 908,799 27,645,665.58 8.90
3 603129 春风动力 187,755 25,253,047.50 8.13
4 600346 恒力石化 1,411,210 23,877,673.20 7.69
5 603279 景津装备 892,034 23,745,945.08 7.64
6 002003 伟星股份 1,954,684 22,791,615.44 7.34
7 002142 宁波银行 673,150 21,237,882.50 6.84
8 002475 立讯精密 701,100 20,612,340.00 6.64
9 002714 牧原股份 298,156 16,255,465.12 5.23
10 600660 福耀玻璃 419,100 15,007,971.00 4.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 788,099 28,529,183.80 8.41
2 002714 牧原股份 516,056 28,522,415.12 8.41
3 002372 伟星新材 1,173,871 28,219,858.84 8.32
4 603279 景津装备 817,834 25,361,032.34 7.48
5 600346 恒力石化 1,124,010 24,997,982.40 7.37
6 002475 立讯精密 697,100 23,555,009.00 6.95
7 603129 春风动力 181,955 20,691,922.60 6.10
8 600519 贵州茅台 7,808 15,967,360.00 4.71
9 002003 伟星股份 1,652,890 15,702,455.00 4.63
10 02382 舜宇光学科技 126,100 13,792,666.81 4.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 677,156 38,503,090.16 9.61
2 002372 伟星新材 1,521,171 31,123,158.66 7.77
3 600346 恒力石化 1,485,610 30,885,831.90 7.71
4 002415 海康威视 725,499 29,745,459.00 7.42
5 603279 景津装备 675,167 27,391,525.19 6.83
6 603129 春风动力 255,755 25,920,769.25 6.47
7 002475 立讯精密 767,400 24,326,580.00 6.07
8 01171 兖矿能源 1,266,000 23,871,673.85 5.96
9 603707 健友股份 691,200 21,689,856.00 5.41
10 600519 贵州茅台 10,200 17,533,800.00 4.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603129 春风动力 238,555 41,270,015.00 8.85
2 002475 立讯精密 783,900 38,567,880.00 8.27
3 600346 恒力石化 1,662,110 38,178,666.70 8.19
4 002714 牧原股份 705,256 37,632,460.16 8.07
5 002415 海康威视 604,999 31,653,547.68 6.79
6 600519 贵州茅台 13,800 28,290,000.00 6.07
7 603279 景津环保 472,800 21,928,464.00 4.70
8 603707 健友股份 517,300 21,726,600.00 4.66
9 002372 伟星新材 879,726 21,394,936.32 4.59
10 300760 迈瑞医疗 51,300 19,535,040.00 4.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603129 春风动力 268,555 38,690,718.85 8.63
2 002714 牧原股份 743,056 38,564,606.40 8.60
3 002475 立讯精密 1,023,700 36,556,327.00 8.15
4 000858 五粮液 160,795 35,276,815.05 7.87
5 600346 恒力石化 1,298,910 33,823,616.40 7.54
6 002415 海康威视 612,500 33,687,500.00 7.51
7 600519 贵州茅台 17,916 32,786,280.00 7.31
8 300760 迈瑞医疗 69,000 26,593,980.00 5.93
9 603259 药明康德 155,167 23,709,517.60 5.29
10 00700 腾讯控股 54,000 20,756,189.74 4.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600346 恒力石化 1,596,920 41,903,180.80 8.34
2 002415 海康威视 626,200 40,389,900.00 8.04
3 000858 五粮液 132,895 39,588,091.55 7.88
4 002714 牧原股份 650,716 39,576,547.12 7.88
5 002475 立讯精密 788,500 36,271,000.00 7.22
6 600519 贵州茅台 16,816 34,585,467.20 6.88
7 300015 爱尔眼科 482,771 34,267,085.58 6.82
8 300760 迈瑞医疗 70,200 33,699,510.00 6.71
9 603129 春风动力 246,363 30,568,721.04 6.08
10 00700 腾讯控股 62,300 30,273,733.06 6.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,243,800 69,528,420.00 9.69
2 002714 牧原股份 652,240 65,243,567.20 9.09
3 000858 五粮液 241,495 64,715,830.10 9.02
4 600809 山西汾酒 191,272 63,655,321.60 8.87
5 600519 贵州茅台 30,816 61,909,344.00 8.63
6 600346 恒力石化 1,967,820 57,716,160.60 8.05
7 00700 腾讯控股 104,500 53,875,999.10 7.51
8 01773 天立教育 6,212,000 39,901,962.02 5.56
9 603129 春风动力 280,363 35,550,028.40 4.96
10 603259 药明康德 239,105 33,522,521.00 4.67
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 241,495 70,480,315.75 9.51
2 600346 恒力石化 2,505,685 70,084,009.45 9.45
3 600519 贵州茅台 30,816 61,570,368.00 8.31
4 01579 颐海国际 630,000 60,976,818.00 8.23
5 002415 海康威视 1,243,800 60,336,738.00 8.14
6 002714 牧原股份 772,856 59,587,197.60 8.04
7 00700 腾讯控股 120,000 56,962,195.20 7.68
8 002607 中公教育 1,192,992 41,909,808.96 5.65
9 000876 新希望 1,838,976 41,193,062.40 5.56
10 600809 山西汾酒 107,572 40,370,695.88 5.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 261,895 57,878,795.00 9.16
2 600346 恒力石化 3,077,265 57,114,038.40 9.04
3 03690 美团-W 246,615 52,399,397.83 8.29
4 00700 腾讯控股 112,200 50,430,004.42 7.98
5 002714 牧原股份 679,656 50,294,544.00 7.96
6 600519 贵州茅台 30,116 50,248,546.00 7.95
7 000876 新希望 1,565,276 43,358,145.20 6.86
8 002415 海康威视 1,058,500 40,339,435.00 6.38
9 01579 颐海国际 378,000 40,157,679.74 6.35
10 002607 中公教育 1,169,392 38,157,260.96 6.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 626,846 51,401,372.00 9.16
2 00700 腾讯控股 101,500 46,227,280.18 8.24
3 000858 五粮液 267,795 45,825,080.40 8.17
4 600346 恒力石化 3,227,265 45,181,710.00 8.05
5 600519 贵州茅台 30,016 43,909,806.08 7.82
6 002475 立讯精密 540,910 27,775,728.50 4.95
7 002127 南极电商 1,302,000 27,563,340.00 4.91
8 01579 颐海国际 378,000 27,432,521.42 4.89
9 000876 新希望 916,888 27,323,262.40 4.87
10 01177 中国生物制药 1,977,000 26,365,714.85 4.70
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000876 新希望 2,239,435 70,385,442.05 9.94
2 002714 牧原股份 563,479 68,862,768.59 9.73
3 600519 贵州茅台 55,606 61,778,266.00 8.73
4 600346 恒力石化 4,346,165 54,240,139.20 7.66
5 01918 融创中国 1,392,000 45,660,147.36 6.45
6 000651 格力电器 759,298 39,635,355.60 5.60
7 300760 迈瑞医疗 144,200 37,737,140.00 5.33
8 03888 金山软件 1,506,000 34,813,614.66 4.92
9 002475 立讯精密 763,700 29,142,792.00 4.12
10 000858 五粮液 252,095 29,041,344.00 4.10

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