富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006750)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0091

累计净值:1.1323 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘瀚驰,吕春杰 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.661亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-03-07

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金公告

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二三年第3季度报告 2023-10-25
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-09-06
旗下部分基金中期报告提示性公告 2023-08-31
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二三年中期报告(德利纯债三个月债券型) 2023-08-31
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-08-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-07-21
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二三年第2季度报告 2023-07-21
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二次收益分配公告 2023-06-03
关于富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 2023-06-02
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-05-23
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二三年第1季度报告 2023-04-21
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-04-21
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二二年年度报告 2023-03-31
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一次收益分配公告 2023-03-15
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新 2023-02-17
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 2023-02-17
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-02-09
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二二年第4季度报告 2023-01-20
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-01-20
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第二次收益分配公告 2022-12-01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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