东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金A类(007091)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2386

累计净值:1.2386 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:司马义买买提 管理人:东兴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.414亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中泰证券股份有限公司 成立日期:2019-04-10

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-11-25
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-11-18
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-11-11
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-11-04
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-10-28
旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 2023-10-25
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-10-21
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-10-14
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-09-23
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-09-16
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-09-09
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-09-02
旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-08-26
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-08-19
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-08-12
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-08-05
高级管理人员变更公告 2023-08-04
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-07-29
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-07-22
旗下全部基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-21
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-07-15
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-07-08
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金申购比例配售结果的公告 2023-07-04
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 2023-07-01
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-06-17
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-06-10
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务和规模控制安排的公告 2023-06-07
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-06-03
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-05-27
关于增加麦高证券有限公司为公开募集证券投资基金的销售机构的公告 2023-05-25
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-05-24
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 2023-05-24
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-05-20
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-05-13
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-05-06
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-04-29
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-04-22
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下全部基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-04-15
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-04-07
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-04-01
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-03-27
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 2023-03-18

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