东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金A类(007091)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2386

 累计净值：1.2386 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：司马义买买提 管理人：东兴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.414亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中泰证券股份有限公司 成立日期：2019-04-10

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042380378 23景德镇陶CP002 500,000 51,218,551.91 7.13
2 102382318 23怀化城投MTN003 500,000 50,068,382.51 6.97
3 102382385 23延安新投MTN001 500,000 49,829,508.20 6.93
4 012382683 23大足发展SCP001 450,000 46,055,503.28 6.41
5 102282676 22伊宁国资MTN002 420,000 45,749,104.11 6.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102282676 22伊宁国资MTN002 420,000 44,525,926.03 6.42
2 012300212 23迈瑞城投SCP001 420,000 43,239,471.78 6.23
3 102281530 22惠农文旅MTN001 400,000 43,123,200.00 6.22
4 102282156 22通泰MTN001 400,000 42,119,846.58 6.07
5 012382310 23景国资SCP002 420,000 42,101,034.10 6.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112311043 23平安银行CD043 500,000 48,744,210.93 8.66
2 102282676 22伊宁国资MTN002 420,000 43,343,252.05 7.70
3 012300212 23迈瑞城投SCP001 420,000 42,669,560.55 7.58
4 042280279 22怀化交投CP001 400,000 42,145,205.48 7.49
5 102281530 22惠农文旅MTN001 400,000 42,052,800.00 7.48
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203085 22农业银行CD085 500,000 49,190,017.40 9.05
2 102282676 22伊宁国资MTN002 420,000 41,894,482.19 7.70
3 042280279 22怀化交投CP001 400,000 41,316,328.77 7.60
4 012282112 22中原金控SCP001 400,000 40,736,438.36 7.49
5 102281530 22惠农文旅MTN001 400,000 40,668,800.00 7.48
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203085 22农业银行CD085 500,000 49,075,174.66 8.95
2 102281530 22惠农文旅MTN001 400,000 41,392,000.00 7.55
3 042280279 22怀化交投CP001 400,000 40,912,054.79 7.46
4 152973 21水集01 400,000 40,366,849.32 7.36
5 012282112 22中原金控SCP001 400,000 40,293,676.71 7.35
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 227705 22贴现国开05 1,000,000 99,936,461.54 18.54
2 229927 22贴现国债27 500,000 49,976,000.00 9.27
3 2203671 22进出671 500,000 49,967,884.62 9.27
4 042280279 22怀化交投CP001 400,000 40,063,780.82 7.43
5 012282112 22中原金控SCP001 400,000 40,018,915.07 7.42
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800576 18银川通联MTN003 10,000 1,052,829.04 6.87
2 102001083 20鹤壁投资MTN002 10,000 1,046,928.77 6.83
3 102100971 21磁湖高新MTN001 10,000 1,035,219.18 6.76
4 012103018 21运城城投SCP002 10,000 1,034,374.58 6.75
5 042100332 21潍坊水务CP001 10,000 1,032,690.68 6.74
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900287 19柳州建投MTN001 10,000 1,014,900.00 6.68
2 101800576 18银川通联MTN003 10,000 1,009,300.00 6.64
3 012103417 21泰兴虹桥SCP002 10,000 1,007,900.00 6.63
4 012103018 21运城城投SCP002 10,000 1,008,000.00 6.63
5 102001083 20鹤壁投资MTN002 10,000 1,005,600.00 6.62
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 100,000 10,014,000.00 67.68
2 102000389 20大足国资MTN001 10,000 1,004,300.00 6.79
3 012103417 21泰兴虹桥SCP002 10,000 1,003,300.00 6.78
4 012103018 21运城城投SCP002 10,000 1,000,700.00 6.76
5 113021 中信转债 5,000 534,200.00 3.61
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 100,000 10,012,000.00 68.17
2 113021 中信转债 5,000 527,850.00 3.59
3 110059 浦发转债 5,000 512,150.00 3.49
4 113042 上银转债 4,400 450,032.00 3.06
5 010107 21国债⑺ 3,000 300,600.00 2.05
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101680004 16景国资MTN002 100,000 10,049,000.00 9.73
2 180208 18国开08 100,000 10,016,000.00 9.70
3 136685 16海投债 100,000 9,991,000.00 9.68
4 210301 21进出01 100,000 9,990,000.00 9.68
5 101781006 17惠民建投MTN004A 90,000 8,849,700.00 8.57
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001558 20盐城国投SCP001 100,000 10,057,000.00 9.82
2 112408 16新兴01 100,000 10,043,000.00 9.80
3 012002179 20绵阳科发SCP002 100,000 10,038,000.00 9.80
4 136235 16晋然01 100,000 10,020,000.00 9.78
5 101680004 16景国资MTN002 100,000 9,991,000.00 9.75
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112408 16新兴01 100,000 10,075,000.00 9.87
2 136235 16晋然01 100,000 10,056,000.00 9.85
3 012001558 20盐城国投SCP001 100,000 10,052,000.00 9.85
4 012002179 20绵阳科发SCP002 100,000 10,034,000.00 9.83
5 101680004 16景国资MTN002 100,000 10,030,000.00 9.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 200,000 19,684,000.00 19.28
2 019547 16国债19 112,240 10,652,698.40 10.43
3 112408 16新兴01 100,000 10,137,000.00 9.93
4 136235 16晋然01 100,000 10,115,000.00 9.91
5 101680004 16景国资MTN002 100,000 10,095,000.00 9.89
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800162 18成都开投MTN001 400,000 41,212,000.00 9.45
2 136057 15华发01 400,000 40,732,000.00 9.34
3 122376 15首置01 400,000 40,140,000.00 9.21
4 112273 15金街01 300,000 30,864,000.00 7.08
5 112408 16新兴01 300,000 30,603,000.00 7.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034