南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008361)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0985

累计净值:1.1268 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘文良 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:45.737亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-28

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

基金公告

南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-10-26
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
南方基金关于旗下南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金增加天天基金、基煜基金、利得基金为销售机构及开通相关业务的公告 2023-06-02
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-05-24
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
南方基金关于旗下部分基金增加中正达广为销售机构及开通相关业务的公告 2023-04-21
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-03-29
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2023-03-29
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-03-15
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2022-05-25
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2022-04-20
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2022-04-20
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-07-08
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2021年7月更新) 2021-07-08
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-07-08
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-07-08
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 2021-05-25
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2021年5月更新) 2021-05-25
关于高级管理人员变更的公告 2021-05-21
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2021-04-21
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-04-21
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
关于高级管理人员变更的公告 2021-02-20
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
旗下基金第四季度报告提示性公告 2021-01-22
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告 2020-12-31
关于终止深圳宜投基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告 2020-12-29
关于终止深圳前海汇联基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告 2020-12-29
南方基金关于调整公司旗下公募基金风险评级相关事项的公告 2020-12-18
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下基金第三季度报告提示性公告 2020-10-28
南方基金关于旗下司南锐进系列组合投顾管理服务费收费标准的公告 2020-09-01
关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露有关条款的公告 2020-08-28
南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2020-08-27
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