南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008361)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0985

 累计净值：1.1268 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘文良 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：45.737亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-05-28

业绩比较基准： 中债信用债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180322 18进出22 2,900,000 303,163,139.73 5.95
2 112303206 23农业银行CD206 2,000,000 195,385,464.48 3.84
3 101901055 19长电MTN002 1,600,000 160,856,166.12 3.16
4 149549 21中海04 1,500,000 151,465,479.45 2.97
5 102102120 21广州国资MTN002 1,300,000 134,948,334.25 2.65
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 3,500,000 353,770,410.96 6.98
2 180322 18进出22 2,900,000 301,373,323.29 5.94
3 101901055 19长电MTN002 1,600,000 164,261,593.42 3.24
4 149549 21中海04 1,500,000 154,727,465.76 3.05
5 102102120 21广州国资MTN002 1,300,000 134,096,282.19 2.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901055 19长电MTN002 1,600,000 162,497,578.08 4.60
2 149549 21中海04 1,500,000 153,260,136.99 4.34
3 102102120 21广州国资MTN002 1,300,000 132,538,632.88 3.76
4 1928006 19工商银行二级01 1,200,000 121,686,216.39 3.45
5 102102260 21核能电力MTN002A 1,200,000 121,914,286.03 3.45
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149781 22长江01 1,600,000 163,103,193.42 4.62
2 101901055 19长电MTN002 1,600,000 161,351,101.37 4.57
3 149549 21中海04 1,500,000 152,988,493.16 4.33
4 188554 21电建04 1,500,000 152,426,293.16 4.32
5 102102120 21广州国资MTN002 1,300,000 131,263,386.30 3.72
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185285 22海通01 1,600,000 164,001,700.82 4.62
2 149781 22长江01 1,600,000 164,093,755.62 4.62
3 101901055 19长电MTN002 1,600,000 161,481,547.40 4.55
4 112203095 22农业银行CD095 1,600,000 156,866,044.49 4.42
5 112209154 22浦发银行CD154 1,600,000 156,858,555.62 4.42
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 2,000,000 210,721,260.27 6.00
2 210203 21国开03 2,000,000 205,969,863.01 5.87
3 220206 22国开06 2,000,000 200,071,068.49 5.70
4 220210 22国开10 2,000,000 199,963,013.70 5.70
5 112105131 21建设银行CD131 2,000,000 199,884,998.36 5.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112921 19蛇口01 200,000 20,994,734.25 9.63
2 200207 20国开07 200,000 20,547,589.04 9.42
3 101901689 19巨石MTN002 200,000 20,347,059.73 9.33
4 210202 21国开02 200,000 20,303,528.77 9.31
5 220201 22国开01 200,000 20,067,326.03 9.20
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112921 19蛇口01 200,000 20,582,000.00 9.49
2 200207 20国开07 200,000 20,168,000.00 9.30
3 210202 21国开02 200,000 20,180,000.00 9.30
4 101901689 19巨石MTN002 200,000 20,158,000.00 9.29
5 012102406 21深燃气SCP002 200,000 20,068,000.00 9.25
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112921 19蛇口01 200,000 20,514,000.00 9.53
2 101901689 19巨石MTN002 200,000 20,262,000.00 9.42
3 200207 20国开07 200,000 20,120,000.00 9.35
4 210202 21国开02 200,000 20,112,000.00 9.35
5 012102406 21深燃气SCP002 200,000 20,038,000.00 9.31
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 300,000 30,087,000.00 14.10
2 101901689 19巨石MTN002 200,000 20,218,000.00 9.48
3 200207 20国开07 200,000 20,056,000.00 9.40
4 210202 21国开02 200,000 20,018,000.00 9.38
5 112014114 20江苏银行CD114 200,000 19,430,000.00 9.11
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 200,000 19,944,000.00 17.80
2 112014114 20江苏银行CD114 200,000 19,432,000.00 17.34
3 101900375 19苏州国际MTN001 100,000 10,228,000.00 9.13
4 101800869 18太不锈MTN001 100,000 10,097,000.00 9.01
5 102001504 20金地MTN003 100,000 10,069,000.00 8.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 200,000 20,022,000.00 17.99
2 112014114 20江苏银行CD114 200,000 19,428,000.00 17.46
3 101900375 19苏州国际MTN001 100,000 10,298,000.00 9.25
4 101800869 18太不锈MTN001 100,000 10,085,000.00 9.06
5 012002465 20红狮SCP004 100,000 10,033,000.00 9.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 200,000 19,848,000.00 17.99
2 112014114 20江苏银行CD114 200,000 19,392,000.00 17.57
3 012002465 20红狮SCP004 100,000 10,019,000.00 9.08
4 012002481 20中交一航SCP003 100,000 10,005,000.00 9.07
5 012002121 20常城建SCP005 100,000 10,005,000.00 9.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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