交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(008697)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1361

累计净值:1.1361 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:蔡铮,刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.740亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*X+中债综合全价指数收益率*(1-X)

基金公告

交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年第1号) 2022-11-14
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(更新)招募说明书(2022年第1号) 2022-11-14
关于交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)增加Y类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 2022-11-11
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议 2022-11-11
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同 2022-11-11
关于增加东方证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-11-10
旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-25
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告 2022-10-19
关于调整直销中心柜台投资者最低认、申购金额限制的公告 2022-09-03
关于调整直销中心柜台投资者最低认申购金额限制的公告 2022-09-03
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年中期报告 2022-08-30
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
关于增加中国银河证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-08-01
关于高级管理人员变更的公告 2022-07-30
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-20
关于增加兴业银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-07-06
关于增加申万宏源西部证券有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-06-02
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年年度报告 2022-03-30
关于增加上海钜派珏茂基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2022-03-18
关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告2 2022-03-18
关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告 2022-03-18
关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告 2022-03-17
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资北交所上市股票的风险提示性公告 2022-03-15
关于固有资金拟购买旗下偏股型基金的公告 2022-01-28
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
关于旗下基金执行新金融工具相关准则的公告 2022-01-04
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新(2021年第3号) 2021-12-30
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(更新)招募说明书(2021年第3号) 2021-12-30
关于增加大同证券有限责任公司为旗下基金销售机构的公告 2021-12-28
关于恢复代销机构合作业务的公告 2021-12-11
关于暂停部分销售机构办理相关销售业务的公告 2021-12-07
关于调整旗下部分开放式基金转换业务规则的公告 2021-11-30
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第3季度报告 2021-10-26
旗下全部基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-26
关于增加中国农业银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-09-30
关于增加招商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-09-16
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年中期报告 2021-08-30
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
关于警惕冒用公司名义进行诈骗活动的提示性公告 2021-07-27
旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-20
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
旗下基金转换业务规则 2021-06-28
旗下基金转换业务规则 2021-06-25
关于增加北京植信基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 2021-05-26

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