汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(008735)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0055

累计净值:1.0905 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张昆 管理人:汇安基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:40.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基金公告

汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-11-22
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-09-08
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2023-05-17
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-22
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-04-14
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2023-04-14
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2023-02-27
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-19
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-12-14
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2022-12-14
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份信息的公告 2022-12-10
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告(本基金不向个人投资者公开发售) 2022-12-06
关于注销海南分公司的公告 2022-11-10
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 2022-08-08
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于海南分公司营业场所变更的公告 2022-07-19
关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2022-07-12
关于不法人员冒充我公司及公司员工名义非法开展证券业务的重要提示 2022-06-03
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 2022-03-07
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
关于海南分公司成立的公告 2021-12-31
关于江苏分公司成立的公告 2021-12-29
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-12-24
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2021-12-24
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 2021-11-30
关于变更高级管理人员的公告 2021-11-17
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2021-06-23
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2021-01-13
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 2021-01-11
关于变更高级管理人员的公告 2021-01-05
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-12-29
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2020-12-29
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议 2020-12-29
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同 2020-12-29
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2020-12-29
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书 2020-12-29
关于变更高级管理人员的公告 2020-12-25
关于变更高级管理人员的公告 2020-10-27
关于变更高级管理人员的公告 2020-09-05
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