汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(008735)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0055

 累计净值：1.0905 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张昆 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：40.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：徽商银行股份有限公司 成立日期：2021-01-12

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 6,300,000 649,462,435.20 15.99
2 170404 17农发04 4,100,000 422,142,415.43 10.39
3 2028047 20交通银行02 4,000,000 409,869,090.32 10.09
4 2028054 20华夏银行 4,000,000 408,873,066.10 10.07
5 102002066 20汇金MTN010A 2,600,000 266,629,186.13 6.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 6,300,000 644,223,854.22 15.57
2 170404 17农发04 4,100,000 418,760,475.04 10.12
3 200407 20农发07 4,000,000 410,973,869.72 9.93
4 2028047 20交通银行02 4,000,000 407,063,355.81 9.84
5 2028054 20华夏银行 4,000,000 405,993,265.57 9.81
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 6,500,000 663,754,165.44 16.15
2 180413 18农发13 6,300,000 639,038,969.28 15.54
3 170404 17农发04 4,100,000 415,410,649.70 10.10
4 200407 20农发07 4,000,000 407,683,295.74 9.92
5 2028047 20交通银行02 4,000,000 404,276,674.90 9.83
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 6,500,000 658,499,326.79 16.14
2 180413 18农发13 6,300,000 633,907,912.76 15.54
3 170404 17农发04 4,100,000 427,796,128.59 10.49
4 200407 20农发07 4,000,000 404,430,808.41 9.91
5 2028047 20交通银行02 4,000,000 401,504,865.45 9.84
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 6,500,000 653,142,523.18 15.97
2 180413 18农发13 6,300,000 651,024,623.20 15.92
3 170404 17农发04 4,100,000 424,400,289.71 10.38
4 2028047 20交通银行02 4,000,000 409,929,299.35 10.02
5 2028054 20华夏银行 4,000,000 408,790,954.95 10.00
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 6,500,000 647,800,568.93 15.78
2 180413 18农发13 6,300,000 645,773,115.43 15.73
3 170404 17农发04 4,100,000 420,999,843.03 10.25
4 200407 20农发07 4,000,000 410,027,176.11 9.99
5 2028047 20交通银行02 4,000,000 407,099,527.21 9.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 6,500,000 656,636,167.56 16.12
2 180413 18农发13 6,300,000 640,575,549.43 15.72
3 170404 17农发04 4,100,000 417,631,861.84 10.25
4 200407 20农发07 4,000,000 406,744,361.90 9.98
5 2028047 20交通银行02 4,000,000 404,316,634.52 9.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 6,500,000 641,043,536.71 15.73
2 180413 18农发13 6,300,000 632,919,820.41 15.53
3 170404 17农发04 4,100,000 414,511,638.71 10.17
4 2028047 20交通银行02 4,000,000 400,133,360.43 9.82
5 2028054 20华夏银行 4,000,000 399,873,557.17 9.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 6,500,000 639,300,162.58 15.61
2 180413 18农发13 6,300,000 633,296,124.42 15.46
3 170404 17农发04 4,100,000 415,055,756.49 10.14
4 2028047 20交通银行02 4,000,000 400,150,851.97 9.77
5 2028054 20华夏银行 4,000,000 399,857,816.56 9.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 6,500,000 637,571,158.19 15.69
2 180413 18农发13 6,300,000 633,669,314.51 15.59
3 170404 17农发04 4,100,000 415,595,414.47 10.22
4 2028047 20交通银行02 4,000,000 400,168,221.32 9.84
5 2028054 20华夏银行 4,000,000 399,842,188.60 9.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 6,500,000 635,874,967.48 15.76
2 180413 18农发13 6,300,000 634,035,410.21 15.72
3 170404 17农发04 4,100,000 416,124,855.04 10.31
4 2028047 20交通银行02 4,000,000 400,185,282.50 9.92
5 2028054 20华夏银行 4,000,000 399,826,840.49 9.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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