汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(008818)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0152

累计净值:1.1068 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王作舟 管理人:汇安基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:19.969亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 2023-11-22
关于汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告 2023-11-10
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回的公告 2023-11-01
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-21
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2023-07-12
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-07-12
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2023年第2号)招募说明书(更新) 2023-07-12
关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2023-05-17
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-22
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-04-19
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2023-04-19
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2023-02-27
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-19
旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-19
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份信息的公告 2022-12-10
关于注销海南分公司的公告 2022-11-10
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-26
关于华南分公司成立的公告 2022-09-28
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回的公告(本基金不向个人投资者公开发售) 2022-09-26
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 2022-08-15
旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-21
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于海南分公司营业场所变更的公告 2022-07-19
关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2022-07-12
关于不法人员冒充我公司及公司员工名义非法开展证券业务的重要提示 2022-06-03
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-04-20
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 2022-04-20
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 2022-03-04
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
关于海南分公司成立的公告 2021-12-31
关于江苏分公司成立的公告 2021-12-29
关于变更高级管理人员的公告 2021-11-17
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-27
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购业务的公告 2021-09-27
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 2021-09-25
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金恢复大额申购业务的公告 2021-09-25
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告 2021-09-25
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回的公告(本基金不向个人投资者公开发售) 2021-09-17
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