汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(008818)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 1,600,000 | 163,486,076.50 | 7.88 |
| 2 | 042200025 | 22通泰CP001 | 1,000,000 | 106,167,945.21 | 5.12 |
| 3 | 102200252 | 22曲文投MTN002 | 1,000,000 | 103,448,082.19 | 4.98 |
| 4 | 2321002 | 23长沙农商小微债01 | 1,000,000 | 102,314,000.00 | 4.93 |
| 5 | 115437 | 23湘财01 | 950,000 | 98,041,171.24 | 4.72 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118003 | 21农发清发03 | 4,300,000 | 440,549,136.99 | 21.45 |
| 2 | 042200025 | 22通泰CP001 | 1,000,000 | 104,406,438.36 | 5.08 |
| 3 | 2321002 | 23长沙农商小微债01 | 1,000,000 | 101,578,986.30 | 4.95 |
| 4 | 102200252 | 22曲文投MTN002 | 1,000,000 | 100,387,397.26 | 4.89 |
| 5 | 115437 | 23湘财01 | 950,000 | 95,447,801.37 | 4.65 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 3,500,000 | 356,297,315.07 | 17.58 |
| 2 | 020518 | 22贴债57 | 3,000,000 | 299,780,307.69 | 14.79 |
| 3 | 220206 | 22国开06 | 1,800,000 | 182,752,717.81 | 9.02 |
| 4 | 042200025 | 22通泰CP001 | 1,000,000 | 102,380,273.97 | 5.05 |
| 5 | 200402 | 20农发02 | 1,000,000 | 102,170,000.00 | 5.04 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020518 | 22贴债57 | 3,000,000 | 298,259,538.45 | 14.85 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 2,900,000 | 293,800,747.95 | 14.63 |
| 3 | 092118002 | 21农发清发02 | 2,000,000 | 205,343,835.62 | 10.23 |
| 4 | 112217015 | 22光大银行CD015 | 2,000,000 | 199,552,671.23 | 9.94 |
| 5 | 042200025 | 22通泰CP001 | 1,000,000 | 100,119,452.05 | 4.99 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 20,000 | 2,045,935.34 | 20.32 |
| 2 | 019670 | 22国债05 | 20,000 | 2,031,536.44 | 20.18 |
| 3 | 019669 | 22国债04 | 20,000 | 2,027,120.00 | 20.13 |
| 4 | 019679 | 22国债14 | 20,000 | 2,008,835.07 | 19.95 |
| 5 | 019656 | 21国债08 | 10,000 | 1,014,135.07 | 10.07 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210409 | 21农发09 | 1,100,000 | 110,127,217.39 | 21.33 |
| 2 | 112213066 | 22浙商银行CD066 | 1,000,000 | 98,083,091.51 | 19.00 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 700,000 | 71,853,657.53 | 13.92 |
| 4 | 210213 | 21国开13 | 700,000 | 70,670,021.74 | 13.69 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 500,000 | 51,561,041.10 | 9.99 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112104045 | 21中国银行CD045 | 1,000,000 | 99,044,609.86 | 19.32 |
| 2 | 210409 | 21农发09 | 800,000 | 79,802,304.35 | 15.57 |
| 3 | 019652 | 21国债04 | 500,000 | 51,902,767.13 | 10.12 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 500,000 | 50,855,164.38 | 9.92 |
| 5 | 210012 | 21附息国债12 | 500,000 | 50,793,931.51 | 9.91 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160405 | 16农发05 | 1,000,000 | 101,910,000.00 | 19.67 |
| 2 | 019641 | 20国债11 | 1,000,000 | 100,250,000.00 | 19.35 |
| 3 | 210409 | 21农发09 | 800,000 | 79,920,000.00 | 15.43 |
| 4 | 210312 | 21进出12 | 700,000 | 70,539,000.00 | 13.62 |
| 5 | 210305 | 21进出05 | 500,000 | 50,805,000.00 | 9.81 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210312 | 21进出12 | 1,200,000 | 120,720,000.00 | 23.52 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 1,200,000 | 119,820,000.00 | 23.34 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 101,340,000.00 | 19.74 |
| 4 | 019641 | 20国债11 | 1,000,000 | 100,250,000.00 | 19.53 |
| 5 | 200405 | 20农发05 | 700,000 | 68,411,000.00 | 13.33 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 1,200,000 | 120,480,000.00 | 23.39 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 1,000,000 | 100,680,000.00 | 19.55 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 100,330,000.00 | 19.48 |
| 4 | 019641 | 20国债11 | 1,000,000 | 100,120,000.00 | 19.44 |
| 5 | 200305 | 20进出05 | 800,000 | 79,296,000.00 | 15.40 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 1,800,000 | 180,882,000.00 | 34.89 |
| 2 | 200313 | 20进出13 | 1,000,000 | 100,410,000.00 | 19.37 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 99,660,000.00 | 19.22 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 800,000 | 79,632,000.00 | 15.36 |
| 5 | 019644 | 20国债14 | 500,000 | 50,060,000.00 | 9.66 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 1,000,000 | 100,840,000.00 | 19.54 |
| 2 | 180313 | 18进出13 | 500,000 | 50,405,000.00 | 9.77 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 500,000 | 50,130,000.00 | 9.72 |
| 4 | 190214 | 19国开14 | 500,000 | 50,095,000.00 | 9.71 |
| 5 | 200312 | 20进出12 | 500,000 | 50,090,000.00 | 9.71 |
