同泰恒兴纯债债券型证券投资基金A类(009278)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0109

累计净值:1.0939 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王小根,鲁秦 管理人:同泰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-05-18

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金公告

关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 2022-03-23
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-02-07
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-01-28
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下基金季度报告提示性公告 2022-01-24
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金2021年第二次分红公告 2021-12-21
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资业务的公告 2021-12-21
关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 2021-12-17
关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 2021-12-10
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资北交所上市股票的风险提示性公告 2021-11-25
旗下基金季度报告提示性公告 2021-10-25
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-25
关于旗下部分基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 2021-09-30
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-09-03
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2021-09-03
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 2021-08-31
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-27
旗下基金中期报告提示性公告 2021-08-27
旗下基金季度报告提示性公告 2021-07-21
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于旗下部分基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 2021-07-19
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金2021年第一次分红公告 2021-06-24
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资业务的公告 2021-06-24
关于旗下部分基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 2021-05-21
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-05-14
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-05-14
同泰基金管理公司同泰恒兴纯债债券型证券投资基金托管协议 2021-05-14
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金合同 2021-05-14
关于直销银联支付系统升级影响的通知 2021-05-13
旗下基金季度报告提示性公告 2021-04-22
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
关于旗下部分基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 2021-04-21
旗下基金年度报告提示性公告 2021-03-31
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
关于旗下部分基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 2021-03-31
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、定期定额投资业务的公告 2021-03-26
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-01-22
关于旗下部分基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 2021-01-08
关于设立上海分公司的公告 2020-12-09
旗下部分基金季度报告提示性公告 2020-10-28
同泰基金旗下公募基金产品风险等级表 2020-10-28
关于设立北京分公司的公告 2020-10-16
关于旗下部分基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告92020/09/230 2020-09-23
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-31
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金开放日常赎回业务的公告 2020-08-14
同泰恒兴纯债:同泰恒兴纯债债券型证券投资基金开放日常申购及定期定额投资业务的公告 2020-05-29
同泰基金:关于基金行业高级管理人员变更的公告 2020-05-22
同泰恒兴纯债:同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 2020-05-19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034