同泰恒兴纯债债券型证券投资基金A类(009278)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0109

 累计净值：1.0939 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王小根,鲁秦 管理人：同泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-05-18

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 696,853,832.68 51.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 356,612,086.63 26.50
5 银行存款和结算备付金合计 292,140,628.77 21.71
6 其他资产 7,600.81 7,600.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 480,391,903.10 95.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,165,776.98 2.22
6 其他资产 11,458,417.13 11,458,417.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 436,564,140.78 71.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,507,350.47 3.21
5 银行存款和结算备付金合计 150,735,694.96 24.84
6 其他资产 7,589.23 7,589.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 475,171,657.54 83.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 92,574,155.63 16.30
5 银行存款和结算备付金合计 301,553.73 0.05
6 其他资产 7,233.81 7,233.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 626,282,515.06 99.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,269.60 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 1,814,536.01 0.29
6 其他资产 7,228.27 7,228.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 469,961,290.41 95.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,755,261.87 4.81
5 银行存款和结算备付金合计 360,826.06 0.07
6 其他资产 7,222.73 7,222.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 601,003,347.22 93.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,756,839.54 6.93
5 银行存款和结算备付金合计 185,284.04 0.03
6 其他资产 7,217.26 7,217.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 446,364,000.00 82.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,422,565.14 15.40
5 银行存款和结算备付金合计 350,698.71 0.06
6 其他资产 11,518,197.66 11,518,197.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 687,616,000.00 94.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,650,238.48 3.54
5 银行存款和结算备付金合计 1,505,702.74 0.21
6 其他资产 9,908,631.16 9,908,631.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 639,347,000.00 89.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,890,318.52 9.35
6 其他资产 8,986,058.93 8,986,058.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 441,458,000.00 87.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,000,284.00 11.08
5 银行存款和结算备付金合计 914,322.78 0.18
6 其他资产 6,881,967.73 6,881,967.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 980,917,000.00 74.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 144,269,576.40 10.93
5 银行存款和结算备付金合计 175,260,179.93 13.28
6 其他资产 19,517,304.87 19,517,304.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,065,246,116.80 85.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 159,735,679.61 12.87
5 银行存款和结算备付金合计 1,350,370.01 0.11
6 其他资产 14,751,814.17 14,751,814.17

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