同泰恒兴纯债债券型证券投资基金A类(009278)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0109

 累计净值：1.0939 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王小根,鲁秦 管理人：同泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-05-18

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230205 23国开05 3,400,000 350,929,420.77 26.09
2 210202 21国开02 1,400,000 143,348,416.44 10.66
3 220208 22国开08 800,000 81,045,136.61 6.02
4 230401 23农发01 500,000 50,738,095.89 3.77
5 230201 23国开01 300,000 30,423,270.49 2.26
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230205 23国开05 2,400,000 246,146,327.88 48.96
2 230203 23国开03 1,000,000 102,153,945.20 20.32
3 230202 23国开02 1,000,000 101,797,589.04 20.25
4 230201 23国开01 300,000 30,294,040.98 6.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,600,000 162,053,479.45 35.51
2 220302 22进出02 800,000 80,216,612.02 17.58
3 190305 19进出05 700,000 70,777,230.14 15.51
4 210202 21国开02 400,000 40,455,057.53 8.87
5 190404 19农发04 300,000 31,368,230.14 6.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,800,000 186,326,580.82 33.60
2 190305 19进出05 700,000 72,710,093.15 13.11
3 210203 21国开03 400,000 41,911,397.26 7.56
4 150305 15进出05 300,000 31,936,101.37 5.76
5 160407 16农发07 300,000 30,893,030.14 5.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,900,000 198,657,753.42 31.55
2 220207 22国开07 1,700,000 169,617,569.86 26.94
3 190305 19进出05 1,200,000 124,277,786.30 19.74
4 150305 15进出05 300,000 31,877,391.78 5.06
5 160407 16农发07 300,000 30,759,008.22 4.89
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 1,600,000 163,800,065.75 35.35
2 220202 22国开02 1,200,000 121,010,597.27 26.11
3 190305 19进出05 700,000 71,846,657.53 15.50
4 210202 21国开02 500,000 51,205,301.37 11.05
5 150305 15进出05 300,000 31,524,682.19 6.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 1,600,000 162,382,947.95 25.97
2 210218 21国开18 1,200,000 121,589,523.29 19.45
3 190305 19进出05 700,000 71,197,230.14 11.39
4 160407 16农发07 500,000 50,597,767.12 8.09
5 210017 21附息国债17 400,000 40,683,911.60 6.51
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 700,000 70,980,000.00 13.11
2 160407 16农发07 500,000 50,465,000.00 9.32
3 210202 21国开02 500,000 50,465,000.00 9.32
4 210322 21进出22 400,000 40,100,000.00 7.41
5 150305 15进出05 300,000 31,149,000.00 5.75
6 180303 18进出03 300,000 30,783,000.00 5.69
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 1,300,000 131,508,000.00 18.16
2 200315 20进出15 1,200,000 121,764,000.00 16.81
3 200208 20国开08 800,000 79,872,000.00 11.03
4 210406 21农发06 700,000 69,965,000.00 9.66
5 200203 20国开03 500,000 50,575,000.00 6.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150405 15农发05 1,600,000 164,144,000.00 26.70
2 150218 15国开18 1,100,000 112,057,000.00 18.23
3 200208 20国开08 1,000,000 98,810,000.00 16.07
4 150308 15进出08 500,000 51,915,000.00 8.44
5 160407 16农发07 500,000 50,330,000.00 8.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150305 15进出05 600,000 61,302,000.00 12.15
2 150205 15国开05 500,000 50,790,000.00 10.06
3 170309 17进出09 500,000 50,740,000.00 10.05
4 160407 16农发07 500,000 50,185,000.00 9.94
5 160213 16国开13 500,000 48,965,000.00 9.70
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190408 19农发08 1,000,000 101,300,000.00 10.45
2 200210 20国开10 1,000,000 95,830,000.00 9.89
3 200402 20农发02 900,000 88,488,000.00 9.13
4 190209 19国开09 700,000 70,371,000.00 7.26
5 140222 14国开22 600,000 63,702,000.00 6.57
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 1,969,120 198,664,516.80 17.42
2 150216 15国开16 1,500,000 151,905,000.00 13.32
3 170404 17农发04 1,000,000 101,240,000.00 8.88
4 1902001 19国开绿债01 1,000,000 99,770,000.00 8.75
5 200312 20进出12 1,000,000 99,560,000.00 8.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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