浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金A类(009677)

管理费: 1.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0117

累计净值:1.0167 净值更新日期:2022-10-14 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:浙商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.082亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-01-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债综合全价指数收益率×75%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×10%

基金公告

浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金清算公告 2022-12-07
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告 2022-12-07
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 2022-11-11
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-11-11
关于旗下部分基金2022年第3季度报告的更正公告 2022-10-28
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
关于浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 2022-09-30
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-09-30
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 2022-09-30
关于浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金进入清算期并停止办理申购、赎回、转换、及定期定额投资等业务的公告 2022-09-21
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2022-08-26
关于公司名称的说明 2022-08-04
关于旗下部分基金参加甬兴证券有限公司费率优惠活动的公告 2022-07-27
关于以通讯方式召开浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-07-27
关于以通讯方式召开浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-07-26
关于以通讯方式召开浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-07-25
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-21
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金暂停非直销渠道申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2022-05-19
关于旗下基金所持鲁西化工(000830)股票估值调整的公告 2022-04-27
关于旗下基金所持宁夏建材(600449)股票估值调整的公告 2022-04-27
关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-04-27
关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司为销售机构的公告 2022-04-26
关于旗下部分基金新增兴业银行银银平台为销售机构的公告 2022-04-26
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
关于在中信建投证券股份有限公司开通转换业务并参加费率优惠活动的公告 2022-03-25
关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-03-11
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-01-18
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 2022-01-18
关于浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 2022-01-14
关于更新基金产品风险等级划分的通知(2021年度) 2022-01-05
关于公司旗下基金产品执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告 2022-01-01
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金分红公告 2021-12-24
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 2021-12-23
浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告 2021-12-11
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 2021-11-11
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-11-11
关于旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为销售机构的公告 2021-11-04
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
关于高级管理人员离任和代任的公告 2021-08-24
关于旗下部分基金参加上海浦东发展银行股份有限公司申购(含定期定额申购)业务费率优惠活动的公告 2021-07-31
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