浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金A类(009677)
资产配置
- 2022年
- 2021年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,075,881.64 | 71.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 17.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,171,492.59 | 10.41 |
| 6 | 其他资产 | 6,757.47 | 6,757.47 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,471,586.30 | 65.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 28.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,013,645.99 | 5.79 |
| 6 | 其他资产 | 36,455.69 | 36,455.69 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,098,969.19 | 15.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,991,137.41 | 72.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,001,076.72 | 7.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,281,309.02 | 3.34 |
| 6 | 其他资产 | 45,272.93 | 45,272.93 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,074,126.67 | 17.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 105,028,400.00 | 50.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 59,995,610.00 | 28.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,535,039.04 | 3.11 |
| 6 | 其他资产 | 1,418,879.82 | 1,418,879.82 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,190,875.56 | 15.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 197,337,376.86 | 80.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,222,317.33 | 2.52 |
| 6 | 其他资产 | 3,812,580.78 | 3,812,580.78 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,715,842.22 | 10.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 195,154,369.96 | 85.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,879,181.93 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 3,422,755.75 | 3,422,755.75 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,535,311.93 | 3.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 234,088,687.00 | 91.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,699,087.17 | 3.00 |
| 6 | 其他资产 | 5,513,253.50 | 5,513,253.50 |
