华夏核心价值混合型证券投资基金A类(010692)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6324

累计净值:0.6324 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:艾邦妮 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.527亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-04-20

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

基金公告

关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-12-31
关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 2021-12-24
关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 2021-12-17
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-12-10
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-12-08
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-12-02
关于旗下部分开放式基金新增锦州银行为代销机构的公告 2021-11-26
关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 2021-11-25
关于旗下部分开放式基金新增排排网基金销售为代销机构的公告 2021-11-23
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-11-22
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-11-12
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-11-10
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-11-06
关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 2021-10-28
华夏核心价值混合型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-26
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-23
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-22
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-20
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-15
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-10-13
关于旗下部分开放式基金新增泰信财富为代销机构的公告 2021-09-27
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-09-09
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-09-08
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-09-04
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-09-01
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
华夏核心价值混合型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-28
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-27
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-26
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-19
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-18
关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 2021-08-18
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-14
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-12
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-07
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-08-05
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-07-26
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-07-24
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-07-23
旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
华夏核心价值混合型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-07-17
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-07-03
华夏核心价值混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 2021-06-23
华夏核心价值混合型证券投资基金(华夏核心价值混合A)基金产品资料概要更新 2021-05-31
华夏核心价值混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-05-31
华夏核心价值混合型证券投资基金(华夏核心价值混合A)基金产品资料概要更新 2021-04-22
华夏核心价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 2021-04-21

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