招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012037)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9217

累计净值:0.9217 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:章鸽武 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.636亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-01-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*X+中债综合指数收益率*(1-X)

基金公告

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书 2023-09-28
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书(二零二三年第二号) 2023-09-28
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-09-28
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年中期报告 2023-08-30
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-07-19
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书(二零二三年第一号) 2023-07-19
关于旗下部分基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议的公告 2023-07-14
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同(2023年7月14日修订) 2023-07-14
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议(2023年7月14日修订) 2023-07-14
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年年度报告 2023-03-30
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第4季度报告 2023-01-18
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 2023-01-04
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 2023-01-04
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新 2023-01-04
招商基金旗下基金开放状态一览表 2022-11-28
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 2022-11-16
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 2022-11-16
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新 2022-11-16
关于招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)增加Y类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 2022-11-11
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同更新 2022-11-11
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议更新 2022-11-11
关于调整旗下部分开放式基金业务最低持有份额的公告 2022-10-27
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年中期报告 2022-08-30
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-06-17
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第1季度报告 2022-04-21
关于旗下基金投资安井食品(603345)非公开发行股票的公告 2022-03-16
关于开放招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)日常申购赎回和定期定额投资业务的公告 2022-01-21
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 2022-01-06
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告 2021-09-23
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议 2021-09-23
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书 2021-09-23
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要 2021-09-23
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同及招募说明书提示性公告 2021-09-23
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书 2021-09-23
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同 2021-09-23

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