招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012037)

管理费： 0.900% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9217

 累计净值：0.9217 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：章鸽武 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.636亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2022-01-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*X+中债综合指数收益率*(1-X)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 107,200 1,475,072.00 0.58
2 002230 科大讯飞 25,100 1,271,566.00 0.50
3 000848 承德露露 141,500 1,214,070.00 0.47
4 688012 中微公司 7,069 1,064,237.95 0.42
5 300015 爱尔眼科 58,900 1,058,433.00 0.41
6 603019 中科曙光 25,300 975,062.00 0.38
7 000733 振华科技 11,400 923,058.00 0.36
8 002301 齐心集团 132,500 887,750.00 0.35
9 300687 赛意信息 36,900 849,438.00 0.33
10 000888 峨眉山A 81,300 848,772.00 0.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 25,100 1,705,796.00 0.65
2 000848 承德露露 176,900 1,565,565.00 0.59
3 603019 中科曙光 25,300 1,287,770.00 0.49
4 688012 中微公司 7,069 1,105,945.05 0.42
5 000733 振华科技 11,400 1,092,690.00 0.41
6 300687 赛意信息 36,900 1,025,082.00 0.39
7 002301 齐心集团 132,500 952,675.00 0.36
8 601818 光大银行 294,700 904,729.00 0.34
9 688439 振华风光 8,267 907,881.94 0.34
10 002262 恩华药业 27,300 841,659.00 0.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 25,100 1,598,368.00 0.60
2 300687 赛意信息 41,000 1,591,210.00 0.59
3 000733 振华科技 14,200 1,278,852.00 0.48
4 000848 承德露露 146,700 1,296,828.00 0.48
5 002317 众生药业 52,300 1,074,242.00 0.40
6 002301 齐心集团 132,500 1,048,075.00 0.39
7 000810 创维数字 47,800 906,288.00 0.34
8 002262 恩华药业 34,100 898,535.00 0.33
9 603345 安井食品 5,392 882,292.96 0.33
10 002458 益生股份 52,500 793,275.00 0.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 14,200 1,622,066.00 0.63
2 000776 广发证券 95,800 1,483,942.00 0.58
3 002317 众生药业 52,300 1,411,577.00 0.55
4 002049 紫光国微 8,680 1,144,197.60 0.44
5 603345 安井食品 6,792 1,099,488.96 0.43
6 000848 承德露露 117,800 998,944.00 0.39
7 601669 中国电建 124,000 877,920.00 0.34
8 002262 恩华药业 34,100 837,155.00 0.32
9 002929 润建股份 21,000 824,460.00 0.32
10 002301 齐心集团 115,200 772,992.00 0.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 16,200 1,878,876.00 0.80
2 000776 广发证券 95,800 1,367,066.00 0.58
3 603345 安井食品 8,492 1,318,637.76 0.56
4 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.55
5 002049 紫光国微 8,680 1,249,920.00 0.53
6 600519 贵州茅台 600 1,123,500.00 0.48
7 600418 江淮汽车 71,800 982,224.00 0.42
8 002317 众生药业 76,000 998,640.00 0.42
9 688375 国博电子 10,253 934,766.01 0.40
10 601669 中国电建 124,000 864,280.00 0.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 19,200 2,610,624.00 1.05
2 000776 广发证券 106,600 1,993,420.00 0.80
3 603345 安井食品 8,492 1,365,936.24 0.55
4 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.54
5 600418 江淮汽车 71,800 1,232,088.00 0.50
6 600519 贵州茅台 600 1,227,000.00 0.49
7 002317 众生药业 76,000 1,102,760.00 0.44
8 002001 新和成 48,300 1,101,723.00 0.44
9 600460 士兰微 19,600 1,019,200.00 0.41
10 002049 紫光国微 5,000 948,600.00 0.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 19,200 2,177,280.00 0.91
2 000776 广发证券 68,000 1,195,440.00 0.50
3 600460 士兰微 19,600 950,600.00 0.40
4 688005 容百科技 7,082 916,552.44 0.38
5 603345 安井食品 8,492 881,669.44 0.37
6 603811 诚意药业 51,000 886,380.00 0.37
7 002001 新和成 22,500 712,800.00 0.30
8 600519 贵州茅台 400 687,600.00 0.29
9 600399 抚顺特钢 44,900 661,377.00 0.28
10 600566 济川药业 25,500 671,415.00 0.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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