中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金A类(012134)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0267

累计净值:1.0667 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘筱筠 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.940亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-30

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

关于防范不法分子冒用公募基金名义进行非法活动的重要提示 2023-11-24
关于更新旗下公募基金风险等级的公告 2023-10-31
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 2023-10-28
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
关于运用固有资金投资本公司旗下权益类基金的公告 2023-08-25
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金(中银嘉享3个月定期开放债券A)基金产品资料概要更新 2023-08-17
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-08-17
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 2023-07-22
旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 2023-07-20
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
旗下部分基金招募说明书提示性公告 2023-05-24
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金(中银嘉享3个月定期开放债券D)产品资料概要更新 2023-05-24
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金(中银嘉享3个月定期开放债券A)产品资料概要更新 2023-05-24
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金(中银嘉享3个月定期开放债券C)产品资料概要更新 2023-05-24
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-05-24
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-05-23
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 2023-04-21
旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 2023-04-20
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金(中银嘉享3个月定期开放债券C)产品资料概要更新 2023-04-20
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金(中银嘉享3个月定期开放债券A)产品资料概要更新 2023-04-20
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-04-20
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-04-20
关于中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 2023-04-03
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-04-03
关于中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 2023-03-30
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金(中银嘉享3个月定期开放债券D)产品资料概要更新 2023-03-30
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金(中银嘉享3个月定期开放债券C)产品资料概要更新 2023-03-30
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金(中银嘉享3个月定期开放债券A)产品资料概要更新 2023-03-30
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议更新 2023-03-30
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同更新 2023-03-30
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-03-30
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 2023-03-27
关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 2023-03-21
关于新增泛华普益基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2023-03-20
关于旗下部分基金增加杭州银行股份有限公司杭E家同业平台为销售机构的公告 2023-03-03
关于新增中国银河证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2023-02-28
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2023-02-28
中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告 2023-01-20
基金行业高级管理人员变更公告 2023-01-05
关于中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金恢复申购、转换转入业务的公告 2022-12-28
关于中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告 2022-12-20
关于设立新加坡子公司及获批相关业务牌照的公告 2022-12-09
关于新增国泰君安证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-12-02
关于新增海通证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2022-11-30
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