中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金A类(012134)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190310 | 19进出10 | 2,000,000 | 214,446,448.09 | 21.01 |
| 2 | 160213 | 16国开13 | 1,600,000 | 163,165,333.33 | 15.98 |
| 3 | 210305 | 21进出05 | 1,200,000 | 123,830,032.79 | 12.13 |
| 4 | 112317171 | 23光大银行CD171 | 1,000,000 | 98,078,436.07 | 9.61 |
| 5 | 210403 | 21农发03 | 900,000 | 93,490,401.64 | 9.16 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190310 | 19进出10 | 2,000,000 | 213,005,901.64 | 20.97 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,800,000 | 186,285,540.98 | 18.34 |
| 3 | 160213 | 16国开13 | 1,600,000 | 167,072,657.53 | 16.45 |
| 4 | 210305 | 21进出05 | 1,200,000 | 123,098,754.10 | 12.12 |
| 5 | 150405 | 15农发05 | 1,000,000 | 103,968,712.33 | 10.24 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 900,000 | 91,704,550.68 | 19.95 |
| 2 | 150218 | 15国开18 | 500,000 | 52,325,027.40 | 11.38 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 500,000 | 51,873,986.30 | 11.28 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 500,000 | 51,045,737.70 | 11.10 |
| 5 | 092218003 | 22农发清发03 | 500,000 | 50,855,534.25 | 11.06 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 154,852,027.40 | 25.46 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 1,200,000 | 121,507,364.38 | 19.98 |
| 3 | 150218 | 15国开18 | 800,000 | 83,342,290.41 | 13.70 |
| 4 | 210305 | 21进出05 | 500,000 | 51,838,342.47 | 8.52 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 51,772,383.56 | 8.51 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 154,413,986.30 | 25.18 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 103,262,904.11 | 16.84 |
| 3 | 112203073 | 22农业银行CD073 | 1,000,000 | 98,777,373.63 | 16.11 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 800,000 | 82,851,857.53 | 13.51 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 800,000 | 80,930,257.53 | 13.20 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20进出03 | 1,700,000 | 171,046,082.19 | 25.93 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 158,040,945.21 | 23.96 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 105,181,041.10 | 15.94 |
| 4 | 200407 | 20农发07 | 700,000 | 72,629,602.74 | 11.01 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 500,000 | 51,448,082.19 | 7.80 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20进出03 | 2,800,000 | 285,668,120.55 | 28.17 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 156,566,958.90 | 15.44 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 1,200,000 | 123,412,405.48 | 12.17 |
| 4 | 200402 | 20农发02 | 1,200,000 | 122,532,000.00 | 12.08 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 1,000,000 | 104,238,328.77 | 10.28 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200407 | 20农发07 | 4,000,000 | 403,680,000.00 | 19.80 |
| 2 | 200303 | 20进出03 | 4,000,000 | 398,840,000.00 | 19.56 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 3,500,000 | 349,125,000.00 | 17.12 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 3,100,000 | 316,231,000.00 | 15.51 |
| 5 | 210312 | 21进出12 | 1,500,000 | 151,155,000.00 | 7.41 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20进出03 | 6,600,000 | 655,644,000.00 | 12.90 |
| 2 | 200402 | 20农发02 | 4,500,000 | 446,805,000.00 | 8.79 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 4,000,000 | 402,680,000.00 | 7.92 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 3,600,000 | 367,056,000.00 | 7.22 |
| 5 | 210005 | 21附息国债05 | 3,000,000 | 316,800,000.00 | 6.23 |
